南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)
今天最新净值
1.2116
-0.0033 -0.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2162
-0.0027 -0.2252%
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3086亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0022 |
-0.18% |
