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南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)

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今天最新净值 1.2116 -0.0033 -0.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2161 -0.0028 -0.2306%

累计净值：1.2116
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3086亿
最近资产：4.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

近一周南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2189	1.2189	1.2116	1.2116	0.0073	0.60%
2025-12-16	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2116	1.2116	1.2149	1.2149	-0.0033	-0.27%
2025-12-15	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2149	1.2149	1.2172	1.2172	-0.0023	-0.19%
2025-12-12	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2172	1.2172	1.2135	1.2135	0.0037	0.30%
2025-12-11	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2135	1.2135	1.2146	1.2146	-0.0011	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%
南方智诚混合	2.0472	0.84%
南方匠心优选股票A	0.8814	0.84%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%