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南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)

今天最新净值 0.9898 0.0014 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9915 0.0008 0.0852%
  • 累计净值:0.9898
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.8133亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李健 陈乐
近一季南方誉享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9876 0.9876 0.0031 0.31%
2024-03-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9893 0.9893 -0.0017 -0.17%
2024-03-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9882 0.9882 0.0011 0.11%
2024-03-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9898 0.9898 -0.0013 -0.13%
2024-03-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9903 0.9903 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2024-03-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9922 0.9922 -0.0023 -0.23%
2024-03-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9898 0.9898 0.0024 0.24%
2024-03-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2024-03-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9891 0.9891 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9915 0.9915 -0.0016 -0.16%
2024-03-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9889 0.9889 0.0026 0.26%
2024-03-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9874 0.9874 0.0015 0.15%
2024-03-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9882 0.9882 -0.0008 -0.08%
2024-03-06 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9875 0.9875 0.0007 0.07%
2024-03-05 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2024-03-04 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2024-03-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2024-02-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9790 0.9790 0.0059 0.60%
2024-02-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9831 0.9831 -0.0041 -0.42%
2024-02-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9800 0.9800 0.0031 0.32%
2024-02-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9806 0.9806 -0.0006 -0.06%
2024-02-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2024-02-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9774 0.9774 0.0027 0.28%
2024-02-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9750 0.9750 0.0024 0.25%
2024-02-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9736 0.9736 0.0014 0.14%
2024-02-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9724 0.9724 0.0012 0.12%
2024-02-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9710 0.9710 0.0014 0.14%
2024-02-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9654 0.9654 0.0056 0.58%
2024-02-06 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9563 0.9563 0.0091 0.95%
2024-02-05 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9563 0.9563 0.9542 0.9542 0.0021 0.22%
2024-02-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9575 0.9575 -0.0033 -0.34%
2024-02-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2024-01-31 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9589 0.9589 -0.0018 -0.19%
2024-01-30 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9624 0.9624 -0.0035 -0.36%
2024-01-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9643 0.9643 -0.0019 -0.20%
2024-01-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9659 0.9659 -0.0016 -0.17%
2024-01-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9602 0.9602 0.0057 0.59%
2024-01-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9561 0.9561 0.0041 0.43%
2024-01-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20%
2024-01-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9603 0.9603 -0.0061 -0.64%
2024-01-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9614 0.9614 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9589 0.9589 0.0025 0.26%
2024-01-17 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9645 0.9645 -0.0056 -0.58%
2024-01-16 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2024-01-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9633 0.9633 0.0004 0.04%
2024-01-12 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9639 0.9639 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9607 0.9607 0.0032 0.33%
2024-01-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2024-01-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9645 0.9645 -0.0036 -0.37%
2024-01-05 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9657 0.9657 -0.0012 -0.12%
2024-01-04 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9674 0.9674 -0.0017 -0.18%
2024-01-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2024-01-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9718 0.9718 -0.0030 -0.31%
2023-12-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9694 0.9694 0.0024 0.25%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%