南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)
今天最新净值
1.0983
-0.0039 -0.35%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0959
-0.0024 -0.2208%
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9474亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一季,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0030 |
0.28% |
