南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)
今天最新净值
1.0124
0.0025 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0140
0.0041 0.4023%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.8133亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一季,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0060 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0091 |
0.95% |
| 2024-02-05 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0019 |
-0.20% |
