南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)

今天最新净值 1.0124 0.0025 0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0140 0.0041 0.4023%

累计净值：1.0124
成立日期：2021-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.8133亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一年南方誉享一年持有期混合C基金净值查询

近一年,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0099	1.0099	0.0025	0.25%
2024-04-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0099	1.0099	1.0115	1.0115	-0.0016	-0.16%
2024-04-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2024-04-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0101	1.0101	1.0128	1.0128	-0.0027	-0.27%
2024-04-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-04-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%
2024-04-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0096	1.0096	0.0026	0.26%
2024-04-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0054	1.0054	0.0042	0.42%
2024-04-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0054	1.0054	1.0078	1.0078	-0.0024	-0.24%
2024-04-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0078	1.0078	1.0018	1.0018	0.0060	0.60%

2024-04-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2024-04-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0004	1.0004	0.9983	0.9983	0.0021	0.21%
2024-04-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2024-04-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9985	0.9985	0.9995	0.9995	-0.0010	-0.10%
2024-04-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9995	0.9995	0.9985	0.9985	0.0010	0.10%
2024-04-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2024-04-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9978	0.9978	0.9937	0.9937	0.0041	0.41%
2024-03-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9937	0.9937	0.9907	0.9907	0.0030	0.30%
2024-03-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9907	0.9907	0.9876	0.9876	0.0031	0.31%
2024-03-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9876	0.9876	0.9893	0.9893	-0.0017	-0.17%
2024-03-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9893	0.9893	0.9882	0.9882	0.0011	0.11%
2024-03-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9885	0.9885	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9898	0.9898	-0.0013	-0.13%
2024-03-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9898	0.9898	0.9903	0.9903	-0.0005	-0.05%

2024-03-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9903	0.9903	0.9899	0.9899	0.0004	0.04%
2024-03-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9899	0.9899	0.9922	0.9922	-0.0023	-0.23%
2024-03-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9922	0.9922	0.9898	0.9898	0.0024	0.24%
2024-03-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9898	0.9898	0.9884	0.9884	0.0014	0.14%
2024-03-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9891	0.9891	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9891	0.9891	0.9899	0.9899	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9899	0.9899	0.9915	0.9915	-0.0016	-0.16%
2024-03-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9915	0.9915	0.9889	0.9889	0.0026	0.26%
2024-03-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9889	0.9889	0.9874	0.9874	0.0015	0.15%
2024-03-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9874	0.9874	0.9882	0.9882	-0.0008	-0.08%
2024-03-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9875	0.9875	0.0007	0.07%
2024-03-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9875	0.9875	0.9864	0.9864	0.0011	0.11%
2024-03-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9854	0.9854	0.0010	0.10%
2024-03-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9854	0.9854	0.9849	0.9849	0.0005	0.05%
2024-02-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9849	0.9849	0.9790	0.9790	0.0059	0.60%
2024-02-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9831	0.9831	-0.0041	-0.42%
2024-02-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9831	0.9831	0.9800	0.9800	0.0031	0.32%
2024-02-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9800	0.9800	0.9806	0.9806	-0.0006	-0.06%
2024-02-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9806	0.9806	0.9801	0.9801	0.0005	0.05%
2024-02-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9801	0.9801	0.9774	0.9774	0.0027	0.28%
2024-02-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9774	0.9774	0.9750	0.9750	0.0024	0.25%
2024-02-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9750	0.9750	0.9736	0.9736	0.0014	0.14%
2024-02-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9736	0.9736	0.9724	0.9724	0.0012	0.12%
2024-02-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9724	0.9724	0.9710	0.9710	0.0014	0.14%
2024-02-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9710	0.9710	0.9654	0.9654	0.0056	0.58%
2024-02-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9654	0.9654	0.9563	0.9563	0.0091	0.95%
2024-02-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9563	0.9563	0.9542	0.9542	0.0021	0.22%
2024-02-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9542	0.9542	0.9575	0.9575	-0.0033	-0.34%
2024-02-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9575	0.9575	0.9571	0.9571	0.0004	0.04%
2024-01-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9589	0.9589	-0.0018	-0.19%
2024-01-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9624	0.9624	-0.0035	-0.36%
2024-01-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9624	0.9624	0.9643	0.9643	-0.0019	-0.20%
2024-01-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9659	0.9659	-0.0016	-0.17%
2024-01-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9659	0.9659	0.9602	0.9602	0.0057	0.59%
2024-01-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9602	0.9602	0.9561	0.9561	0.0041	0.43%
2024-01-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9561	0.9561	0.9542	0.9542	0.0019	0.20%
2024-01-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9542	0.9542	0.9603	0.9603	-0.0061	-0.64%
2024-01-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9603	0.9603	0.9614	0.9614	-0.0011	-0.11%
2024-01-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9614	0.9614	0.9589	0.9589	0.0025	0.26%
2024-01-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9645	0.9645	-0.0056	-0.58%
2024-01-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9645	0.9645	0.9637	0.9637	0.0008	0.08%
2024-01-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9633	0.9633	0.0004	0.04%
2024-01-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9633	0.9633	0.9639	0.9639	-0.0006	-0.06%
2024-01-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9639	0.9639	0.9607	0.9607	0.0032	0.33%
2024-01-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9607	0.9607	0.9613	0.9613	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9613	0.9613	0.9609	0.9609	0.0004	0.04%
2024-01-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9609	0.9609	0.9645	0.9645	-0.0036	-0.37%
2024-01-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9645	0.9645	0.9657	0.9657	-0.0012	-0.12%
2024-01-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9674	0.9674	-0.0017	-0.18%
2024-01-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9674	0.9674	0.9688	0.9688	-0.0014	-0.14%
2024-01-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9688	0.9688	0.9718	0.9718	-0.0030	-0.31%
2023-12-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9718	0.9718	0.9694	0.9694	0.0024	0.25%
2023-12-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9694	0.9694	0.9630	0.9630	0.0064	0.66%
2023-12-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9630	0.9630	0.9613	0.9613	0.0017	0.18%
2023-12-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9613	0.9613	0.9631	0.9631	-0.0018	-0.19%
2023-12-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9631	0.9631	0.9617	0.9617	0.0014	0.15%
2023-12-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9617	0.9617	0.9623	0.9623	-0.0006	-0.06%
2023-12-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9623	0.9623	0.9594	0.9594	0.0029	0.30%
2023-12-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9594	0.9594	0.9627	0.9627	-0.0033	-0.34%
2023-12-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9625	0.9625	0.0002	0.02%
2023-12-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9625	0.9625	0.9638	0.9638	-0.0013	-0.13%
2023-12-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9638	0.9638	0.9641	0.9641	-0.0003	-0.03%
2023-12-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9641	0.9641	0.9646	0.9646	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9646	0.9646	0.9689	0.9689	-0.0043	-0.44%
2023-12-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9689	0.9689	0.9683	0.9683	0.0006	0.06%
2023-12-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9683	0.9683	0.9653	0.9653	0.0030	0.31%
2023-12-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9653	0.9653	0.9642	0.9642	0.0011	0.11%
2023-12-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9642	0.9642	0.9648	0.9648	-0.0006	-0.06%
2023-12-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9648	0.9648	0.9650	0.9650	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9650	0.9650	0.9705	0.9705	-0.0055	-0.57%
2023-12-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9705	0.9705	0.9722	0.9722	-0.0017	-0.17%
2023-12-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9722	0.9722	0.9732	0.9732	-0.0010	-0.10%
2023-11-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9732	0.9732	0.9728	0.9728	0.0004	0.04%
2023-11-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9752	0.9752	-0.0024	-0.25%
2023-11-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9752	0.9752	0.9746	0.9746	0.0006	0.06%
2023-11-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9746	0.9746	0.9759	0.9759	-0.0013	-0.13%
2023-11-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9789	0.9789	-0.0030	-0.31%
2023-11-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9789	0.9789	0.9766	0.9766	0.0023	0.24%
2023-11-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9766	0.9766	0.9803	0.9803	-0.0037	-0.38%
2023-11-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9801	0.9801	0.9791	0.9791	0.0010	0.10%
2023-11-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9791	0.9791	0.9786	0.9786	0.0005	0.05%
2023-11-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9807	0.9807	-0.0021	-0.21%
2023-11-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9778	0.9778	0.0029	0.30%
2023-11-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9778	0.9778	0.9778	0.9778	0.0000	0.00%
2023-11-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9778	0.9778	0.9776	0.9776	0.0002	0.02%
2023-11-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9776	0.9776	0.9799	0.9799	-0.0023	-0.23%
2023-11-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9799	0.9799	0.9802	0.9802	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9802	0.9802	0.9807	0.9807	-0.0005	-0.05%
2023-11-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9821	0.9821	-0.0014	-0.14%
2023-11-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9821	0.9821	0.9784	0.9784	0.0037	0.38%
2023-11-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9784	0.9784	0.9755	0.9755	0.0029	0.30%
2023-11-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9755	0.9755	0.9771	0.9771	-0.0016	-0.16%
2023-11-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9775	0.9775	-0.0004	-0.04%
2023-10-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9788	0.9788	-0.0013	-0.13%
2023-10-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9788	0.9788	0.9770	0.9770	0.0018	0.18%
2023-10-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9770	0.9770	0.9728	0.9728	0.0042	0.43%
2023-10-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9716	0.9716	0.0012	0.12%
2023-10-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9716	0.9716	0.9694	0.9694	0.0022	0.23%
2023-10-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9694	0.9694	0.9684	0.9684	0.0010	0.10%
2023-10-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9684	0.9684	0.9726	0.9726	-0.0042	-0.43%
2023-10-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9726	0.9726	0.9759	0.9759	-0.0033	-0.34%
2023-10-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9812	0.9812	-0.0053	-0.54%
2023-10-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9839	0.9839	-0.0027	-0.27%
2023-10-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9839	0.9839	0.9829	0.9829	0.0010	0.10%
2023-10-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9829	0.9829	0.9851	0.9851	-0.0022	-0.22%
2023-10-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9851	0.9851	0.9886	0.9886	-0.0035	-0.35%
2023-10-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9886	0.9886	0.9878	0.9878	0.0008	0.08%
2023-10-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9878	0.9878	0.9877	0.9877	0.0001	0.01%
2023-10-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9877	0.9877	0.9908	0.9908	-0.0031	-0.31%
2023-10-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9908	0.9908	0.9905	0.9905	0.0003	0.03%
2023-09-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9905	0.9905	0.9910	0.9910	-0.0005	-0.05%
2023-09-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9903	0.9903	0.0007	0.07%
2023-09-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9903	0.9903	0.9910	0.9910	-0.0007	-0.07%
2023-09-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9934	0.9934	-0.0024	-0.24%
2023-09-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9885	0.9885	0.0049	0.50%
2023-09-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9905	0.9905	-0.0020	-0.20%
2023-09-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9905	0.9905	0.9913	0.9913	-0.0008	-0.08%
2023-09-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9913	0.9913	0.9923	0.9923	-0.0010	-0.10%
2023-09-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9923	0.9923	0.0000	0.00%
2023-09-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9939	0.9939	-0.0016	-0.16%
2023-09-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%
2023-09-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9941	0.9941	0.9966	0.9966	-0.0025	-0.25%
2023-09-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9966	0.9966	0.9971	0.9971	-0.0005	-0.05%
2023-09-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9955	0.9955	0.0016	0.16%
2023-09-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%
2023-09-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9967	0.9967	1.0017	1.0017	-0.0050	-0.50%
2023-09-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2023-09-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0022	1.0022	1.0056	1.0056	-0.0034	-0.34%
2023-09-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0056	1.0056	1.0028	1.0028	0.0028	0.28%
2023-09-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2023-08-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2023-08-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%
2023-08-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0028	1.0028	0.9987	0.9987	0.0041	0.41%
2023-08-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9965	0.9965	0.0022	0.22%
2023-08-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9998	0.9998	-0.0033	-0.33%
2023-08-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2023-08-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9988	0.9988	1.0036	1.0036	-0.0048	-0.48%
2023-08-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0036	1.0036	1.0010	1.0010	0.0026	0.26%
2023-08-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0010	1.0010	1.0032	1.0032	-0.0022	-0.22%
2023-08-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0032	1.0032	1.0065	1.0065	-0.0033	-0.33%
2023-08-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0065	1.0065	1.0046	1.0046	0.0019	0.19%
2023-08-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0046	1.0046	1.0071	1.0071	-0.0025	-0.25%
2023-08-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2023-08-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2023-08-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0075	1.0075	1.0126	1.0126	-0.0051	-0.50%
2023-08-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2023-08-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0125	1.0125	1.0134	1.0134	-0.0009	-0.09%
2023-08-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2023-08-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0138	1.0138	1.0156	1.0156	-0.0018	-0.18%
2023-08-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0156	1.0156	1.0130	1.0130	0.0026	0.26%
2023-08-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0130	1.0130	1.0118	1.0118	0.0012	0.12%
2023-08-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0118	1.0118	1.0129	1.0129	-0.0011	-0.11%
2023-08-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0129	1.0129	1.0139	1.0139	-0.0010	-0.10%
2023-07-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0139	1.0139	1.0115	1.0115	0.0024	0.24%
2023-07-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0059	1.0059	0.0056	0.56%
2023-07-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%
2023-07-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2023-07-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0085	1.0085	1.0013	1.0013	0.0072	0.72%
2023-07-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2023-07-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0023	1.0023	1.0051	1.0051	-0.0028	-0.28%
2023-07-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2023-07-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2023-07-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0065	1.0065	1.0075	1.0075	-0.0010	-0.10%
2023-07-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0075	1.0075	1.0065	1.0065	0.0010	0.10%
2023-07-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0065	1.0065	1.0033	1.0033	0.0032	0.32%
2023-07-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0033	1.0033	1.0053	1.0053	-0.0020	-0.20%
2023-07-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0053	1.0053	1.0030	1.0030	0.0023	0.23%
2023-07-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0016	1.0016	0.0014	0.14%
2023-07-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0016	1.0016	1.0030	1.0030	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0044	1.0044	-0.0014	-0.14%
2023-07-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0044	1.0044	1.0062	1.0062	-0.0018	-0.18%
2023-07-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2023-07-03	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0060	1.0060	1.0029	1.0029	0.0031	0.31%
2023-06-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0029	1.0029	1.0004	1.0004	0.0025	0.25%
2023-06-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2023-06-28	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0007	1.0007	1.0018	1.0018	-0.0011	-0.11%
2023-06-27	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0018	1.0018	0.9981	0.9981	0.0037	0.37%
2023-06-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9981	0.9981	1.0035	1.0035	-0.0054	-0.54%
2023-06-21	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0035	1.0035	1.0074	1.0074	-0.0039	-0.39%
2023-06-20	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2023-06-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2023-06-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0093	1.0093	1.0062	1.0062	0.0031	0.31%
2023-06-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0062	1.0062	1.0040	1.0040	0.0022	0.22%
2023-06-14	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2023-06-13	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0008	1.0008	0.0022	0.22%
2023-06-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0008	1.0008	0.9999	0.9999	0.0009	0.09%
2023-06-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9999	0.9999	0.9981	0.9981	0.0018	0.18%
2023-06-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9970	0.9970	0.0011	0.11%
2023-06-07	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2023-06-06	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9962	0.9962	0.9985	0.9985	-0.0023	-0.23%
2023-06-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9985	0.9985	0.9991	0.9991	-0.0006	-0.06%
2023-06-02	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.9963	0.9963	0.0028	0.28%
2023-06-01	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9963	0.9963	0.9947	0.9947	0.0016	0.16%
2023-05-31	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9947	0.9947	0.9962	0.9962	-0.0015	-0.15%
2023-05-30	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9962	0.9962	0.9946	0.9946	0.0016	0.16%
2023-05-29	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9946	0.9946	0.9956	0.9956	-0.0010	-0.10%
2023-05-26	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2023-05-25	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9951	0.9951	0.9959	0.9959	-0.0008	-0.08%
2023-05-24	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9985	0.9985	-0.0026	-0.26%
2023-05-23	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9985	0.9985	1.0012	1.0012	-0.0027	-0.27%
2023-05-22	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2023-05-19	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2023-05-18	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2023-05-17	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2023-05-15	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0016	1.0016	0.9992	0.9992	0.0024	0.24%
2023-05-12	011065	南方誉享一年持有期混合C	0.9992	0.9992	1.0030	1.0030	-0.0038	-0.38%
2023-05-11	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2023-05-10	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0042	1.0042	-0.0012	-0.12%
2023-05-09	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0042	1.0042	1.0090	1.0090	-0.0048	-0.48%
2023-05-08	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0090	1.0090	1.0076	1.0076	0.0014	0.14%
2023-05-05	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0076	1.0076	1.0090	1.0090	-0.0014	-0.14%
2023-05-04	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%