华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)
今天最新净值
0.9541
0.0021 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9556
-0.0019 -0.2019%
- 累计净值：0.9541
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.9115亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-02-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-01-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-01-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0058 |
-0.62% |
