华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)
今天最新净值
1.1639
-0.0013 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1656
0.0017 0.1480%
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9574亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一年,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率15.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0081 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0212 |
1.85% |
| 2025-09-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-09-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-09-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0277 |
-2.37% |
| 2025-09-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0255 |
2.23% |
| 2025-08-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-08-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-08-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-08-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-07-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-07-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-06-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0425 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0237 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-02-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0097 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0163 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-01-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2025-01-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-01-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0138 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2024-12-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0080 |
-0.79% |
