华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)
今天最新净值
0.9646
0.0021 0.2200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9567
0.0011 0.1144%
- 累计净值:0.9646
- 成立日期:2021-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.8456亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:柳万军
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0042 |
-0.44% |
2024-03-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0028 |
-0.29% |
2024-03-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-03-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0037 |
-0.38% |
2024-03-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0039 |
0.40% |
2024-03-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0047 |
-0.49% |
2024-03-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0046 |
0.48% |
2024-03-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-03-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0037 |
0.39% |
2024-03-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0022 |
0.23% |
2024-02-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0038 |
0.40% |
2024-02-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0044 |
-0.46% |
2024-02-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0021 |
0.22% |
2024-02-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-02-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0057 |
0.60% |
|
2024-02-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0027 |
0.28% |
2024-02-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0062 |
0.66% |
2024-02-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0045 |
0.48% |
2024-02-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-31 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-01-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-01-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0011 |
0.12% |
2024-01-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-01-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0046 |
0.49% |
2024-01-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0034 |
0.36% |
2024-01-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0016 |
0.17% |
2024-01-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0057 |
-0.60% |
2024-01-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0045 |
-0.47% |
2024-01-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-01-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0011 |
0.12% |
2024-01-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-01-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-01-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-01-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-12-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0028 |
0.29% |