华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)
今天最新净值
1.2727
0.0013 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2510
0.0085 0.6832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8672亿
- 最近资产：6.78亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 文世伦
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0034 |
0.26% |
