华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)

今天最新净值 1.2727 0.0013 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2510 0.0085 0.6832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2727
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8672亿
最近资产：6.78亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军文世伦

近一季华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2750	1.2750	1.2727	1.2727	0.0023	0.18%
2026-09-15	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2727	1.2727	1.2714	1.2714	0.0013	0.10%
2026-09-14	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2714	1.2714	1.2722	1.2722	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2722	1.2722	1.2745	1.2745	-0.0023	-0.18%
2026-09-10	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2745	1.2745	1.2748	1.2748	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2748	1.2748	1.2743	1.2743	0.0005	0.04%
2026-09-08	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2743	1.2743	1.2747	1.2747	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2747	1.2747	1.2720	1.2720	0.0027	0.21%
2026-09-04	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2720	1.2720	1.2741	1.2741	-0.0021	-0.16%
2026-09-03	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2741	1.2741	1.2728	1.2728	0.0013	0.10%

2026-09-02	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2728	1.2728	1.2752	1.2752	-0.0024	-0.19%
2026-09-01	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2752	1.2752	1.2753	1.2753	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2753	1.2753	1.2727	1.2727	0.0026	0.20%
2026-08-28	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2727	1.2727	1.2736	1.2736	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2736	1.2736	1.2725	1.2725	0.0011	0.09%
2026-08-26	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2725	1.2725	1.2730	1.2730	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2730	1.2730	1.2741	1.2741	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2741	1.2741	1.2750	1.2750	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2750	1.2750	1.2742	1.2742	0.0008	0.06%
2026-08-20	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2742	1.2742	1.2735	1.2735	0.0007	0.05%
2026-08-19	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2735	1.2735	1.2818	1.2818	-0.0083	-0.65%
2026-08-18	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2818	1.2818	1.2817	1.2817	0.0001	0.01%
2026-08-17	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2817	1.2817	1.2747	1.2747	0.0070	0.55%
2026-08-14	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2747	1.2747	1.2737	1.2737	0.0010	0.08%
2026-08-13	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2737	1.2737	1.2742	1.2742	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2742	1.2742	1.2718	1.2718	0.0024	0.19%
2026-08-11	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2718	1.2718	1.2747	1.2747	-0.0029	-0.23%
2026-08-10	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2747	1.2747	1.2738	1.2738	0.0009	0.07%
2026-08-07	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2738	1.2738	1.2685	1.2685	0.0053	0.42%
2026-08-06	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2685	1.2685	1.2670	1.2670	0.0015	0.12%
2026-08-05	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2670	1.2670	1.2638	1.2638	0.0032	0.25%
2026-08-04	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2638	1.2638	1.2606	1.2606	0.0032	0.25%
2026-08-03	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2606	1.2606	1.2628	1.2628	-0.0022	-0.17%
2026-07-31	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2628	1.2628	1.2600	1.2600	0.0028	0.22%
2026-07-30	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2600	1.2600	1.2615	1.2615	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2615	1.2615	1.2622	1.2622	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2622	1.2622	1.2700	1.2700	-0.0078	-0.61%
2026-07-27	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2700	1.2700	1.2679	1.2679	0.0021	0.17%
2026-07-24	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2679	1.2679	1.2687	1.2687	-0.0008	-0.06%
2026-07-23	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2687	1.2687	1.2703	1.2703	-0.0016	-0.13%
2026-07-22	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2703	1.2703	1.2701	1.2701	0.0002	0.02%
2026-07-21	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2701	1.2701	1.2607	1.2607	0.0094	0.75%
2026-07-20	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2607	1.2607	1.2641	1.2641	-0.0034	-0.27%
2026-07-17	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2641	1.2641	1.2719	1.2719	-0.0078	-0.61%
2026-07-16	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2719	1.2719	1.2777	1.2777	-0.0058	-0.45%
2026-07-15	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2777	1.2777	1.2818	1.2818	-0.0041	-0.32%
2026-07-14	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2818	1.2818	1.2763	1.2763	0.0055	0.43%
2026-07-13	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2763	1.2763	1.2831	1.2831	-0.0068	-0.53%
2026-07-10	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2831	1.2831	1.2884	1.2884	-0.0053	-0.41%
2026-07-09	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2884	1.2884	1.2802	1.2802	0.0082	0.64%
2026-07-08	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2802	1.2802	1.2808	1.2808	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2808	1.2808	1.2813	1.2813	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2813	1.2813	1.2807	1.2807	0.0006	0.05%
2026-07-03	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2807	1.2807	1.2807	1.2807	0.0000	0.00%
2026-07-02	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2807	1.2807	1.2894	1.2894	-0.0087	-0.67%
2026-07-01	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2894	1.2894	1.2961	1.2961	-0.0067	-0.52%
2026-06-30	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2961	1.2961	1.2911	1.2911	0.0050	0.39%
2026-06-29	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2911	1.2911	1.2894	1.2894	0.0017	0.13%
2026-06-26	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2894	1.2894	1.2948	1.2948	-0.0054	-0.42%
2026-06-25	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2948	1.2948	1.2926	1.2926	0.0022	0.17%
2026-06-24	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2926	1.2926	1.2897	1.2897	0.0029	0.22%
2026-06-23	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2897	1.2897	1.2928	1.2928	-0.0031	-0.24%
2026-06-22	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2928	1.2928	1.2915	1.2915	0.0013	0.10%
2026-06-18	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2915	1.2915	1.2886	1.2886	0.0029	0.23%
2026-06-17	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2886	1.2886	1.2852	1.2852	0.0034	0.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%