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华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)

今天最新净值 0.9646 0.0021 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9567 0.0011 0.1144%
  • 累计净值:0.9646
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8456亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
近一季华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9598 0.9598 -0.0042 -0.44%
2024-03-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%
2024-03-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9613 0.9613 0.9641 0.9641 -0.0028 -0.29%
2024-03-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9666 0.9666 -0.0025 -0.26%
2024-03-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2024-03-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9656 0.9656 0.9648 0.9648 0.0008 0.08%
2024-03-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9685 0.9685 -0.0037 -0.38%
2024-03-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9646 0.9646 0.0039 0.40%
2024-03-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9625 0.9625 0.0021 0.22%
2024-03-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9625 0.9625 0.9631 0.9631 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2024-03-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9622 0.9622 0.9669 0.9669 -0.0047 -0.49%
2024-03-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2024-03-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9621 0.9621 0.0046 0.48%
2024-03-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9630 0.9630 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9618 0.9618 0.0012 0.12%
2024-03-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9618 0.9618 0.9639 0.9639 -0.0021 -0.22%
2024-03-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9602 0.9602 0.0037 0.39%
2024-03-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9602 0.9602 0.9580 0.9580 0.0022 0.23%
2024-02-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9542 0.9542 0.0038 0.40%
2024-02-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9586 0.9586 -0.0044 -0.46%
2024-02-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9565 0.9565 0.0021 0.22%
2024-02-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9590 0.9590 -0.0025 -0.26%
2024-02-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2024-02-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9537 0.9537 0.0057 0.60%
2024-02-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9533 0.9533 0.0004 0.04%
2024-02-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9506 0.9506 0.0027 0.28%
2024-02-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9506 0.9506 0.9444 0.9444 0.0062 0.66%
2024-02-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9446 0.9446 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9446 0.9446 0.9446 0.9446 0.0000 0.00%
2024-02-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9446 0.9446 0.9401 0.9401 0.0045 0.48%
2024-02-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9410 0.9410 -0.0009 -0.10%
2024-02-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2024-02-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9420 0.9420 -0.0015 -0.16%
2024-01-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9437 0.9437 -0.0017 -0.18%
2024-01-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9437 0.9437 0.9461 0.9461 -0.0024 -0.25%
2024-01-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2024-01-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9474 0.9474 -0.0024 -0.25%
2024-01-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9428 0.9428 0.0046 0.49%
2024-01-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9394 0.9394 0.0034 0.36%
2024-01-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9378 0.9378 0.0016 0.17%
2024-01-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9435 0.9435 -0.0057 -0.60%
2024-01-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9435 0.9435 0.9449 0.9449 -0.0014 -0.15%
2024-01-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9440 0.9440 0.0009 0.10%
2024-01-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9485 0.9485 -0.0045 -0.47%
2024-01-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9490 0.9490 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9477 0.9477 0.0013 0.14%
2024-01-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9477 0.9477 0.9494 0.9494 -0.0017 -0.18%
2024-01-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9483 0.9483 0.0011 0.12%
2024-01-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9503 0.9503 -0.0020 -0.21%
2024-01-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9503 0.9503 0.9495 0.9495 0.0008 0.08%
2024-01-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9534 0.9534 -0.0039 -0.41%
2024-01-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9559 0.9559 -0.0025 -0.26%
2024-01-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9563 0.9563 0.9567 0.9567 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9547 0.9547 0.0028 0.29%