华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)
今天最新净值
1.1719
0.0151 1.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1663
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8672亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0078 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0103 |
-0.88% |
|
|
| 2025-11-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0149 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0163 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
