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华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)

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今天最新净值 1.1719 0.0151 1.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 0.0000 0.0003%

累计净值：1.1719
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8672亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一月华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1663	1.1663	1.1719	1.1719	-0.0056	-0.48%
2025-12-17	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1719	1.1719	1.1568	1.1568	0.0151	1.31%
2025-12-16	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1663	1.1663	-0.0095	-0.81%
2025-12-15	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1663	1.1663	1.1745	1.1745	-0.0082	-0.70%
2025-12-12	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1745	1.1745	1.1674	1.1674	0.0071	0.61%
2025-12-11	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1674	1.1674	1.1764	1.1764	-0.0090	-0.77%
2025-12-10	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1764	1.1764	1.1746	1.1746	0.0018	0.15%
2025-12-09	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1746	1.1746	1.1737	1.1737	0.0009	0.08%
2025-12-08	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1737	1.1737	1.1617	1.1617	0.0120	1.03%
2025-12-05	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1539	1.1539	0.0078	0.68%

2025-12-04	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1539	1.1539	1.1518	1.1518	0.0021	0.18%
2025-12-03	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1518	1.1518	1.1489	1.1489	0.0029	0.25%
2025-12-02	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1527	1.1527	-0.0038	-0.33%
2025-12-01	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1500	1.1500	0.0027	0.23%
2025-11-28	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1485	1.1485	0.0015	0.13%
2025-11-27	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1549	1.1549	-0.0064	-0.55%
2025-11-26	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1527	1.1527	0.0022	0.19%
2025-11-25	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1430	1.1430	0.0097	0.85%
2025-11-24	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1430	1.1430	1.1425	1.1425	0.0005	0.04%
2025-11-21	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1607	1.1607	-0.0182	-1.57%
2025-11-20	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2025-11-19	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1605	1.1605	1.1594	1.1594	0.0011	0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%