南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)
今天最新净值
1.0124
0.0025 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0140
0.0041 0.4023%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.8133亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0060 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0030 |
0.30% |
