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南方集利18个月持有债券C(南方集利18个月债券C) - 基金主页(代码:008744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6135亿
最近资产：0.71亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

南方集利18个月持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0100元

南方集利18个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	17.1500	3.22%	5.24%
000543	皖能电力	19.0500	2.90%	4.11%
601668	中国建筑	25.1800	2.70%	0.83%

南方集利18个月持有债券C(008744)基金档案

基金代码	008744	基金简称	南方集利18个月持有债券C	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%