南方集利18个月定开债券C基金净值查询(008744)
今天最新净值
1.1360
0.0006 0.0500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
-0.0011 -0.0990%
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1626亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一季,南方集利18个月定开债券C(008744)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-14 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
