南方集利18个月定开债券C基金净值查询(008744)
今天最新净值
1.1360
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1474
0.0022 0.1929%
- 累计净值:1.1360
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1626亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:金凌志
近一周,南方集利18个月定开债券C(008744)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0014 |
0.12% |
2024-04-25 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-24 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-23 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-22 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.03% |