南方集利18个月定开债券C基金净值查询(008744)

今天最新净值 1.1466 0.0014 0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 0.0022 0.1929%

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1626亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一年南方集利18个月定开债券C基金净值查询

近一年,南方集利18个月定开债券C(008744)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2024-04-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1452	1.1452	1.1461	1.1461	-0.0009	-0.08%
2024-04-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1461	1.1461	1.1450	1.1450	0.0011	0.10%
2024-04-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1450	1.1450	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%
2024-04-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1460	1.1460	1.1464	1.1464	-0.0004	-0.03%
2024-04-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1464	1.1464	1.1466	1.1466	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1466	1.1466	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%
2024-04-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1455	1.1455	1.1430	1.1430	0.0025	0.22%
2024-04-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1430	1.1430	1.1448	1.1448	-0.0018	-0.16%
2024-04-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%

2024-04-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1444	1.1444	1.1427	1.1427	0.0017	0.15%
2024-04-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1427	1.1427	1.1414	1.1414	0.0013	0.11%
2024-04-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2024-04-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1420	1.1420	1.1414	1.1414	0.0006	0.05%
2024-04-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1414	1.1414	1.1421	1.1421	-0.0007	-0.06%
2024-04-03	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1421	1.1421	1.1427	1.1427	-0.0006	-0.05%
2024-04-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1427	1.1427	1.1432	1.1432	-0.0005	-0.04%
2024-04-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1432	1.1432	1.1420	1.1420	0.0012	0.11%
2024-03-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1420	1.1420	1.1417	1.1417	0.0003	0.03%
2024-03-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1417	1.1417	1.1398	1.1398	0.0019	0.17%
2024-03-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1398	1.1398	1.1410	1.1410	-0.0012	-0.11%
2024-03-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1410	1.1410	1.1421	1.1421	-0.0011	-0.10%
2024-03-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1421	1.1421	1.1417	1.1417	0.0004	0.04%
2024-03-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1417	1.1417	1.1431	1.1431	-0.0014	-0.12%
2024-03-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1431	1.1431	1.1424	1.1424	0.0007	0.06%

2024-03-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2024-03-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1422	1.1422	1.1419	1.1419	0.0003	0.03%
2024-03-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1419	1.1419	1.1360	1.1360	0.0059	0.52%
2024-03-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1360	1.1360	1.1354	1.1354	0.0006	0.05%
2024-03-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1354	1.1354	1.1367	1.1367	-0.0013	-0.11%
2024-03-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1367	1.1367	1.1373	1.1373	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1373	1.1373	1.1380	1.1380	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1380	1.1380	1.1371	1.1371	0.0009	0.08%
2024-03-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1371	1.1371	1.1361	1.1361	0.0010	0.09%
2024-03-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1361	1.1361	1.1371	1.1371	-0.0010	-0.09%
2024-03-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1371	1.1371	1.1386	1.1386	-0.0015	-0.13%
2024-03-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1386	1.1386	1.1368	1.1368	0.0018	0.16%
2024-03-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1368	1.1368	1.1357	1.1357	0.0011	0.10%
2024-03-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1357	1.1357	1.1336	1.1336	0.0021	0.19%
2024-02-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1336	1.1336	1.1305	1.1305	0.0031	0.27%
2024-02-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1305	1.1305	1.1328	1.1328	-0.0023	-0.20%
2024-02-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1328	1.1328	1.1298	1.1298	0.0030	0.27%
2024-02-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2024-02-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%
2024-02-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1292	1.1292	1.1273	1.1273	0.0019	0.17%
2024-02-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%
2024-02-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2024-02-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1264	1.1264	1.1256	1.1256	0.0008	0.07%
2024-02-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1257	1.1257	1.1247	1.1247	0.0010	0.09%
2024-02-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2024-02-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1246	1.1246	1.1242	1.1242	0.0004	0.04%
2024-02-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2024-02-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1245	1.1245	1.1239	1.1239	0.0006	0.05%
2024-01-31	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1239	1.1239	1.1245	1.1245	-0.0006	-0.05%
2024-01-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1245	1.1245	1.1242	1.1242	0.0003	0.03%
2024-01-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%
2024-01-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2024-01-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1239	1.1239	1.1228	1.1228	0.0011	0.10%
2024-01-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2024-01-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-01-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2024-01-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1235	1.1235	1.1229	1.1229	0.0006	0.05%
2024-01-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1229	1.1229	1.1225	1.1225	0.0004	0.04%
2024-01-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1225	1.1225	1.1228	1.1228	-0.0003	-0.03%
2024-01-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1230	1.1230	1.1238	1.1238	-0.0008	-0.07%
2024-01-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1238	1.1238	1.1244	1.1244	-0.0006	-0.05%
2024-01-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2024-01-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1243	1.1243	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2024-01-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1247	1.1247	1.1257	1.1257	-0.0010	-0.09%
2024-01-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2024-01-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2024-01-03	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1272	1.1272	-0.0016	-0.14%
2024-01-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1272	1.1272	1.1297	1.1297	-0.0025	-0.22%
2023-12-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1297	1.1297	1.1282	1.1282	0.0015	0.13%
2023-12-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1282	1.1282	1.1241	1.1241	0.0041	0.36%
2023-12-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1241	1.1241	1.1227	1.1227	0.0014	0.12%
2023-12-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1227	1.1227	1.1235	1.1235	-0.0008	-0.07%
2023-12-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1235	1.1235	1.1223	1.1223	0.0012	0.11%
2023-12-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2023-12-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1232	1.1232	1.1208	1.1208	0.0024	0.21%
2023-12-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1208	1.1208	1.1231	1.1231	-0.0023	-0.20%
2023-12-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2023-12-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1226	1.1226	1.1233	1.1233	-0.0007	-0.06%
2023-12-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1233	1.1233	1.1238	1.1238	-0.0005	-0.04%
2023-12-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1240	1.1240	1.1248	1.1248	-0.0008	-0.07%
2023-12-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1248	1.1248	1.1267	1.1267	-0.0019	-0.17%
2023-12-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1267	1.1267	1.1237	1.1237	0.0030	0.27%
2023-12-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1237	1.1237	1.1189	1.1189	0.0048	0.43%
2023-12-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2023-12-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%
2023-12-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1176	1.1176	1.1201	1.1201	-0.0025	-0.22%
2023-12-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1201	1.1201	1.1206	1.1206	-0.0005	-0.04%
2023-12-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1206	1.1206	1.1193	1.1193	0.0013	0.12%
2023-11-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1193	1.1193	1.1183	1.1183	0.0010	0.09%
2023-11-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1183	1.1183	1.1194	1.1194	-0.0011	-0.10%
2023-11-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1194	1.1194	1.1184	1.1184	0.0010	0.09%
2023-11-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%
2023-11-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1180	1.1180	1.1207	1.1207	-0.0027	-0.24%
2023-11-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1208	1.1208	1.1232	1.1232	-0.0024	-0.21%
2023-11-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1249	1.1249	1.1240	1.1240	0.0009	0.08%
2023-11-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2023-11-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1239	1.1239	1.1244	1.1244	-0.0005	-0.04%
2023-11-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1244	1.1244	1.1238	1.1238	0.0006	0.05%
2023-11-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1238	1.1238	1.1228	1.1228	0.0010	0.09%
2023-11-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1228	1.1228	1.1214	1.1214	0.0014	0.12%
2023-11-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2023-11-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1216	1.1216	1.1203	1.1203	0.0013	0.12%
2023-11-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1203	1.1203	1.1196	1.1196	0.0007	0.06%
2023-11-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1196	1.1196	1.1152	1.1152	0.0044	0.39%
2023-11-03	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1152	1.1152	1.1127	1.1127	0.0025	0.22%
2023-11-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1127	1.1127	1.1130	1.1130	-0.0003	-0.03%
2023-11-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1130	1.1130	1.1132	1.1132	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1132	1.1132	1.1137	1.1137	-0.0005	-0.04%
2023-10-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1137	1.1137	1.1124	1.1124	0.0013	0.12%
2023-10-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1124	1.1124	1.1119	1.1119	0.0005	0.04%
2023-10-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1119	1.1119	1.1116	1.1116	0.0003	0.03%
2023-10-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2023-10-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1102	1.1102	1.1112	1.1112	-0.0010	-0.09%
2023-10-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1112	1.1112	1.1148	1.1148	-0.0036	-0.32%
2023-10-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1148	1.1148	1.1171	1.1171	-0.0023	-0.21%
2023-10-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2023-10-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1169	1.1169	1.1181	1.1181	-0.0012	-0.11%
2023-10-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1181	1.1181	1.1190	1.1190	-0.0009	-0.08%
2023-10-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1190	1.1190	1.1212	1.1212	-0.0022	-0.20%
2023-10-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1212	1.1212	1.1237	1.1237	-0.0025	-0.22%
2023-10-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2023-10-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2023-10-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1235	1.1235	1.1253	1.1253	-0.0018	-0.16%
2023-10-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2023-09-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2023-09-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1248	1.1248	1.1240	1.1240	0.0008	0.07%
2023-09-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1240	1.1240	1.1259	1.1259	-0.0019	-0.17%
2023-09-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1259	1.1259	1.1210	1.1210	0.0049	0.44%
2023-09-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2023-09-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2023-09-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1203	1.1203	1.1207	1.1207	-0.0004	-0.04%
2023-09-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1207	1.1207	1.1215	1.1215	-0.0008	-0.07%
2023-09-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1215	1.1215	1.1231	1.1231	-0.0016	-0.14%
2023-09-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2023-09-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1230	1.1230	1.1240	1.1240	-0.0010	-0.09%
2023-09-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1240	1.1240	1.1233	1.1233	0.0007	0.06%
2023-09-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1233	1.1233	1.1227	1.1227	0.0006	0.05%
2023-09-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1227	1.1227	1.1237	1.1237	-0.0010	-0.09%
2023-09-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1237	1.1237	1.1273	1.1273	-0.0036	-0.32%
2023-09-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1273	1.1273	1.1281	1.1281	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1281	1.1281	1.1289	1.1289	-0.0008	-0.07%
2023-09-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1290	1.1290	1.1304	1.1304	-0.0014	-0.12%
2023-08-31	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1304	1.1304	1.1299	1.1299	0.0005	0.04%
2023-08-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2023-08-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1296	1.1296	1.1283	1.1283	0.0013	0.12%
2023-08-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1283	1.1283	1.1307	1.1307	-0.0024	-0.21%
2023-08-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2023-08-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1305	1.1305	1.1323	1.1323	-0.0018	-0.16%
2023-08-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2023-08-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2023-08-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1313	1.1313	1.1338	1.1338	-0.0025	-0.22%
2023-08-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2023-08-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1331	1.1331	1.1358	1.1358	-0.0027	-0.24%
2023-08-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1358	1.1358	1.1355	1.1355	0.0003	0.03%
2023-08-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1355	1.1355	1.1341	1.1341	0.0014	0.12%
2023-08-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1341	1.1341	1.1356	1.1356	-0.0015	-0.13%
2023-08-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1356	1.1356	1.1365	1.1365	-0.0009	-0.08%
2023-08-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1365	1.1365	1.1394	1.1394	-0.0029	-0.25%
2023-08-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1394	1.1394	1.1400	1.1400	-0.0006	-0.05%
2023-08-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%
2023-08-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1396	1.1396	1.1370	1.1370	0.0026	0.23%
2023-08-03	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1370	1.1370	1.1351	1.1351	0.0019	0.17%
2023-08-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1351	1.1351	1.1352	1.1352	-0.0001	-0.01%
2023-08-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1352	1.1352	1.1346	1.1346	0.0006	0.05%
2023-07-31	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2023-07-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2023-07-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1327	1.1327	1.1337	1.1337	-0.0010	-0.09%
2023-07-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1337	1.1337	1.1343	1.1343	-0.0006	-0.05%
2023-07-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1343	1.1343	1.1345	1.1345	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1345	1.1345	1.1347	1.1347	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1347	1.1347	1.1364	1.1364	-0.0017	-0.15%
2023-07-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1364	1.1364	1.1392	1.1392	-0.0028	-0.25%
2023-07-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1392	1.1392	1.1400	1.1400	-0.0008	-0.07%
2023-07-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1400	1.1400	1.1420	1.1420	-0.0020	-0.18%
2023-07-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1420	1.1420	1.1428	1.1428	-0.0008	-0.07%
2023-07-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1428	1.1428	1.1405	1.1405	0.0023	0.20%
2023-07-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1405	1.1405	1.1374	1.1374	0.0031	0.27%
2023-07-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1374	1.1374	1.1404	1.1404	-0.0030	-0.26%
2023-07-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1404	1.1404	1.1374	1.1374	0.0030	0.26%
2023-07-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2023-07-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1372	1.1372	1.1389	1.1389	-0.0017	-0.15%
2023-07-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1389	1.1389	1.1380	1.1380	0.0009	0.08%
2023-07-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1380	1.1380	1.1385	1.1385	-0.0005	-0.04%
2023-07-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1385	1.1385	1.1359	1.1359	0.0026	0.23%
2023-07-03	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1359	1.1359	1.1344	1.1344	0.0015	0.13%
2023-06-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2023-06-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1324	1.1324	1.1329	1.1329	-0.0005	-0.04%
2023-06-28	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2023-06-27	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1338	1.1338	1.1382	1.1382	-0.0044	-0.39%
2023-06-21	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1382	1.1382	1.1441	1.1441	-0.0059	-0.52%
2023-06-20	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1441	1.1441	1.1418	1.1418	0.0023	0.20%
2023-06-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2023-06-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1406	1.1406	1.1392	1.1392	0.0014	0.12%
2023-06-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1392	1.1392	1.1419	1.1419	-0.0027	-0.24%
2023-06-14	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2023-06-13	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1416	1.1416	1.1373	1.1373	0.0043	0.38%
2023-06-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1373	1.1373	1.1376	1.1376	-0.0003	-0.03%
2023-06-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1376	1.1376	1.1349	1.1349	0.0027	0.24%
2023-06-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1349	1.1349	1.1356	1.1356	-0.0007	-0.06%
2023-06-07	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1356	1.1356	1.1343	1.1343	0.0013	0.11%
2023-06-06	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1343	1.1343	1.1361	1.1361	-0.0018	-0.16%
2023-06-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1361	1.1361	1.1349	1.1349	0.0012	0.11%
2023-06-02	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1349	1.1349	1.1360	1.1360	-0.0011	-0.10%
2023-06-01	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1360	1.1360	1.1353	1.1353	0.0007	0.06%
2023-05-31	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1353	1.1353	1.1330	1.1330	0.0023	0.20%
2023-05-30	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1330	1.1330	1.1288	1.1288	0.0042	0.37%
2023-05-29	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1288	1.1288	1.1296	1.1296	-0.0008	-0.07%
2023-05-26	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1296	1.1296	1.1259	1.1259	0.0037	0.33%
2023-05-25	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1259	1.1259	1.1254	1.1254	0.0005	0.04%
2023-05-24	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1266	1.1266	-0.0012	-0.11%
2023-05-23	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1266	1.1266	1.1273	1.1273	-0.0007	-0.06%
2023-05-22	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1273	1.1273	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%
2023-05-19	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2023-05-18	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1282	1.1282	1.1250	1.1250	0.0032	0.28%
2023-05-17	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1252	1.1252	1.1266	1.1266	-0.0014	-0.12%
2023-05-15	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%
2023-05-12	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1260	1.1260	1.1273	1.1273	-0.0013	-0.12%
2023-05-11	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%
2023-05-10	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1277	1.1277	1.1287	1.1287	-0.0010	-0.09%
2023-05-09	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1287	1.1287	1.1291	1.1291	-0.0004	-0.04%
2023-05-08	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1291	1.1291	1.1271	1.1271	0.0020	0.18%
2023-05-05	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1271	1.1271	1.1274	1.1274	-0.0003	-0.03%
2023-05-04	008744	南方集利18个月定开债券C	1.1274	1.1274	1.1286	1.1286	-0.0012	-0.11%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%