南方集利18个月定开债券C基金净值查询(008744)
今天最新净值
1.1360
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1474
0.0022 0.1929%
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1626亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一月,南方集利18个月定开债券C(008744)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0019 |
0.17% |
