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南方尊享稳健增利债券C - 基金主页(代码:020934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 -0.0037 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 -0.0003 -0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6446亿
最近资产：6.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶何文欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-0.04%	-1.26%	-0.38%	0.21%	3.81%	-	5.37%
同类排名	1104/1426	1407/1714	1389/1686	744/1608	1054/1306	1005/1080		-

南方尊享稳健增利债券C(020934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0370	0.27%
2026-09-17	1.0342	-0.36%
2026-09-16	1.0379	0.32%
2026-09-15	1.0346	-0.18%
2026-09-14	1.0365	-0.09%
2026-09-11	1.0374	-0.73%

南方尊享稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	1.07%	1.93%
300408	三环集团	0.0000	0.76%	6.10%
02328	中国财险	0.0000	0.74%	3.29%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
601077	渝农商行	0.0000	0.69%	1.31%
600968	海油发展	0.0000	0.62%	0.89%
600066	宇通客车	0.0000	0.61%	2.26%
601088	中国神华	0.0000	0.60%	-2.06%
01378	中国宏桥	0.0000	0.57%	7.26%
600350	山东高速	0.0000	0.56%	4.48%

南方尊享稳健增利债券C(020934)基金档案

基金代码	020934	基金简称	南方尊享稳健增利债券C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-16	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李轶何文欣	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.6446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%