南方中证1000联接C基金净值查询(011861)
今天最新净值
0.7508
0.0090 1.2100%
2024-03-27
- 累计净值:0.7508
- 成立日期:2021-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.5178亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一季,南方中证1000联接C(011861)基金累计收益率-6.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0231 |
-3.13% |
2024-03-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-25 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0166 |
-2.19% |
2024-03-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0080 |
-1.05% |
2024-03-21 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0065 |
0.86% |
2024-03-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0050 |
-0.66% |
2024-03-18 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0120 |
1.60% |
2024-03-15 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0090 |
1.21% |
2024-03-14 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0048 |
-0.64% |
|
2024-03-13 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0034 |
0.46% |
2024-03-12 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0040 |
0.54% |
2024-03-11 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0123 |
1.69% |
2024-03-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0085 |
1.18% |
2024-03-07 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0099 |
-1.36% |
2024-03-06 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-05 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0069 |
-0.94% |
2024-03-04 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0032 |
0.44% |
2024-03-01 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0076 |
1.05% |
2024-02-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7234 |
0.7234 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0244 |
3.49% |
2024-02-28 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0307 |
-4.21% |
2024-02-27 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0178 |
2.50% |
2024-02-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0038 |
0.54% |
2024-02-23 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0097 |
1.39% |
2024-02-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0097 |
1.41% |
|
2024-02-21 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0038 |
0.55% |
2024-02-20 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0024 |
0.35% |
2024-02-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0043 |
0.63% |
2024-02-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0235 |
3.59% |
2024-02-07 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0243 |
3.85% |
2024-02-06 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6304 |
0.6304 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0389 |
6.58% |
2024-02-05 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0363 |
-5.78% |
2024-02-02 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0232 |
-3.56% |
2024-02-01 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0045 |
-0.69% |
2024-01-31 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0257 |
-3.77% |
2024-01-30 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6812 |
0.6812 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0191 |
-2.73% |
2024-01-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0180 |
-2.51% |
2024-01-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0060 |
-0.83% |
2024-01-25 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0227 |
3.24% |
2024-01-24 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0080 |
1.15% |
2024-01-23 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0106 |
1.55% |
2024-01-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0400 |
-5.53% |
2024-01-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0078 |
-1.07% |
2024-01-18 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-01-17 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0195 |
-2.59% |
2024-01-16 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-01-15 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-01-12 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0047 |
-0.62% |
2024-01-11 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0128 |
1.71% |
2024-01-10 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0051 |
-0.68% |
2024-01-09 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0012 |
0.16% |
2024-01-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0173 |
-2.24% |
2024-01-05 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0138 |
-1.76% |
2024-01-04 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0053 |
-0.67% |
2024-01-03 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0041 |
-0.52% |
2024-01-02 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0043 |
-0.54% |
2023-12-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0106 |
1.35% |