南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

今天最新净值 0.7276 0.0263 3.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0055 0.7075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7276
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：3.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一季南方国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证港股通创新药ETF(159297)基金累计收益率12.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7178	0.7178	0.7276	0.7276	-0.0098	-1.37%
2026-09-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7276	0.7276	0.7013	0.7013	0.0263	3.61%
2026-09-11	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7013	0.7013	0.7136	0.7136	-0.0123	-1.75%
2026-09-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7136	0.7136	0.7373	0.7373	-0.0237	-3.32%
2026-09-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7373	0.7373	0.7533	0.7533	-0.0160	-2.17%
2026-09-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7533	0.7533	0.7511	0.7511	0.0022	0.29%
2026-09-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7511	0.7511	0.7624	0.7624	-0.0113	-1.50%
2026-09-04	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7624	0.7624	0.7549	0.7549	0.0075	0.99%
2026-09-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7549	0.7549	0.7363	0.7363	0.0186	2.46%
2026-09-02	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7363	0.7363	0.7293	0.7293	0.0070	0.96%

2026-09-01	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7293	0.7293	0.7414	0.7414	-0.0121	-1.66%
2026-08-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7414	0.7414	0.7695	0.7695	-0.0281	-3.79%
2026-08-28	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7695	0.7695	0.7813	0.7813	-0.0118	-1.53%
2026-08-27	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7813	0.7813	0.7683	0.7683	0.0130	1.66%
2026-08-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7683	0.7683	0.7534	0.7534	0.0149	1.94%
2026-08-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7534	0.7534	0.7436	0.7436	0.0098	1.30%
2026-08-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7436	0.7436	0.7581	0.7581	-0.0145	-1.95%
2026-08-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7581	0.7581	0.7609	0.7609	-0.0028	-0.37%
2026-08-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7609	0.7609	0.7307	0.7307	0.0302	3.97%
2026-08-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7307	0.7307	0.7367	0.7367	-0.0060	-0.82%
2026-08-18	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7367	0.7367	0.7326	0.7326	0.0041	0.56%
2026-08-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7326	0.7326	0.7342	0.7342	-0.0016	-0.22%
2026-08-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7342	0.7342	0.7513	0.7513	-0.0171	-2.33%
2026-08-13	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7513	0.7513	0.7475	0.7475	0.0038	0.51%
2026-08-12	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7475	0.7475	0.7524	0.7524	-0.0049	-0.65%

2026-08-11	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7524	0.7524	0.7498	0.7498	0.0026	0.35%
2026-08-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7498	0.7498	0.7441	0.7441	0.0057	0.77%
2026-08-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7441	0.7441	0.7103	0.7103	0.0338	4.54%
2026-08-06	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7103	0.7103	0.7067	0.7067	0.0036	0.51%
2026-08-05	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7067	0.7067	0.6986	0.6986	0.0081	1.15%
2026-08-04	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6986	0.6986	0.6915	0.6915	0.0071	1.02%
2026-08-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6915	0.6915	0.7005	0.7005	-0.0090	-1.30%
2026-07-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7005	0.7005	0.7038	0.7038	-0.0033	-0.47%
2026-07-30	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7038	0.7038	0.7205	0.7205	-0.0167	-2.37%
2026-07-29	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7205	0.7205	0.7152	0.7152	0.0053	0.74%
2026-07-28	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7152	0.7152	0.7187	0.7187	-0.0035	-0.49%
2026-07-27	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7187	0.7187	0.7233	0.7233	-0.0046	-0.64%
2026-07-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7233	0.7233	0.7315	0.7315	-0.0082	-1.13%
2026-07-23	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7315	0.7315	0.7338	0.7338	-0.0023	-0.31%
2026-07-22	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7338	0.7338	0.7252	0.7252	0.0086	1.17%
2026-07-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7252	0.7252	0.7256	0.7256	-0.0004	-0.06%
2026-07-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7256	0.7256	0.6965	0.6965	0.0291	4.01%
2026-07-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6965	0.6965	0.7442	0.7442	-0.0477	-6.85%
2026-07-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7442	0.7442	0.7448	0.7448	-0.0006	-0.08%
2026-07-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7448	0.7448	0.7155	0.7155	0.0293	3.93%
2026-07-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7155	0.7155	0.7159	0.7159	-0.0004	-0.06%
2026-07-13	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7159	0.7159	0.7167	0.7167	-0.0008	-0.11%
2026-07-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7167	0.7167	0.6943	0.6943	0.0224	3.13%
2026-07-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6943	0.6943	0.6991	0.6991	-0.0048	-0.69%
2026-07-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6991	0.6991	0.7061	0.7061	-0.0070	-1.00%
2026-07-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7061	0.7061	0.7340	0.7340	-0.0279	-3.95%
2026-07-06	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7340	0.7340	0.7138	0.7138	0.0202	2.75%
2026-07-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7138	0.7138	0.6791	0.6791	0.0347	4.86%
2026-07-02	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6791	0.6791	0.6388	0.6388	0.0403	5.93%
2026-07-01	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6388	0.6388	0.6393	0.6393	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6393	0.6393	0.6526	0.6526	-0.0133	-2.08%
2026-06-29	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6526	0.6526	0.6096	0.6096	0.0430	6.59%
2026-06-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6096	0.6096	0.6159	0.6159	-0.0063	-1.03%
2026-06-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6159	0.6159	0.6246	0.6246	-0.0087	-1.41%
2026-06-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6246	0.6246	0.6170	0.6170	0.0076	1.22%
2026-06-23	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6170	0.6170	0.6135	0.6135	0.0035	0.57%
2026-06-22	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6135	0.6135	0.6269	0.6269	-0.0134	-2.18%
2026-06-18	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6269	0.6269	0.6158	0.6158	0.0111	1.77%
2026-06-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6158	0.6158	0.6270	0.6270	-0.0112	-1.82%
2026-06-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.6270	0.6270	0.6394	0.6394	-0.0124	-1.98%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%