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南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

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今天最新净值 0.8320 -0.0133 -1.60% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8401 0.0081 0.9750%

累计净值：0.8320
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：14.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一月南方国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方国证港股通创新药ETF(159297)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8439	0.8439	0.8320	0.8320	0.0119	1.41%
2026-01-22	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8320	0.8320	0.8453	0.8453	-0.0133	-1.60%
2026-01-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8453	0.8453	0.8449	0.8449	0.0004	0.05%
2026-01-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8449	0.8449	0.8518	0.8518	-0.0069	-0.81%
2026-01-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8518	0.8518	0.8800	0.8800	-0.0282	-3.31%
2026-01-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8800	0.8800	0.8829	0.8829	-0.0029	-0.33%
2026-01-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8829	0.8829	0.8871	0.8871	-0.0042	-0.47%
2026-01-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8871	0.8871	0.8870	0.8870	0.0001	0.01%
2026-01-13	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8870	0.8870	0.8775	0.8775	0.0095	1.08%
2026-01-12	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8775	0.8775	0.8765	0.8765	0.0010	0.11%

2026-01-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8765	0.8765	0.8730	0.8730	0.0035	0.40%
2026-01-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8730	0.8730	0.8755	0.8755	-0.0025	-0.29%
2026-01-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8755	0.8755	0.8381	0.8381	0.0374	4.27%
2026-01-06	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8381	0.8381	0.8314	0.8314	0.0067	0.80%
2026-01-05	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8314	0.8314	0.7862	0.7862	0.0452	5.44%
2025-12-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7862	0.7862	0.7963	0.7963	-0.0101	-1.28%
2025-12-30	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7963	0.7963	0.8015	0.8015	-0.0052	-0.65%
2025-12-29	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8015	0.8015	0.8191	0.8191	-0.0176	-2.20%
2025-12-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8191	0.8191	0.8194	0.8194	-0.0003	-0.04%
2025-12-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8194	0.8194	0.8203	0.8203	-0.0009	-0.11%
2025-12-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8203	0.8203	0.8266	0.8266	-0.0063	-0.76%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源	3.1615	4.55%
南方中证新能源联接C	0.7399	4.54%
南方中证新能源联接A	0.7497	4.53%
通用航空ETF南方	1.3837	4.42%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3975	4.39%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3969	4.39%
南方军工混合A	1.6733	3.85%
南方新能源产业趋势混合A	0.8412	3.71%
南方新能源产业趋势混合C	0.8191	3.71%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.5281	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%