南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

今天最新净值 0.7102 -0.0076 -1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0055 0.7075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7102
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：3.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一月南方国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方国证港股通创新药ETF(159297)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7162	0.7162	0.7102	0.7102	0.0060	0.84%
2026-09-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7102	0.7102	0.7178	0.7178	-0.0076	-1.07%
2026-09-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7178	0.7178	0.7276	0.7276	-0.0098	-1.37%
2026-09-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7276	0.7276	0.7013	0.7013	0.0263	3.61%
2026-09-11	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7013	0.7013	0.7136	0.7136	-0.0123	-1.75%
2026-09-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7136	0.7136	0.7373	0.7373	-0.0237	-3.32%
2026-09-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7373	0.7373	0.7533	0.7533	-0.0160	-2.17%
2026-09-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7533	0.7533	0.7511	0.7511	0.0022	0.29%
2026-09-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7511	0.7511	0.7624	0.7624	-0.0113	-1.50%
2026-09-04	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7624	0.7624	0.7549	0.7549	0.0075	0.99%

2026-09-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7549	0.7549	0.7363	0.7363	0.0186	2.46%
2026-09-02	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7363	0.7363	0.7293	0.7293	0.0070	0.96%
2026-09-01	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7293	0.7293	0.7414	0.7414	-0.0121	-1.66%
2026-08-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7414	0.7414	0.7695	0.7695	-0.0281	-3.79%
2026-08-28	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7695	0.7695	0.7813	0.7813	-0.0118	-1.53%
2026-08-27	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7813	0.7813	0.7683	0.7683	0.0130	1.66%
2026-08-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7683	0.7683	0.7534	0.7534	0.0149	1.94%
2026-08-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7534	0.7534	0.7436	0.7436	0.0098	1.30%
2026-08-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7436	0.7436	0.7581	0.7581	-0.0145	-1.95%
2026-08-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7581	0.7581	0.7609	0.7609	-0.0028	-0.37%
2026-08-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7609	0.7609	0.7307	0.7307	0.0302	3.97%
2026-08-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7307	0.7307	0.7367	0.7367	-0.0060	-0.82%
2026-08-18	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7367	0.7367	0.7326	0.7326	0.0041	0.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%