南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

今天最新净值 0.8320 -0.0133 -1.60% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8401 0.0081 0.9750%

累计净值：0.8320
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：14.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一季南方国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证港股通创新药ETF(159297)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8439	0.8439	0.8320	0.8320	0.0119	1.41%
2026-01-22	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8320	0.8320	0.8453	0.8453	-0.0133	-1.60%
2026-01-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8453	0.8453	0.8449	0.8449	0.0004	0.05%
2026-01-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8449	0.8449	0.8518	0.8518	-0.0069	-0.81%
2026-01-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8518	0.8518	0.8800	0.8800	-0.0282	-3.31%
2026-01-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8800	0.8800	0.8829	0.8829	-0.0029	-0.33%
2026-01-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8829	0.8829	0.8871	0.8871	-0.0042	-0.47%
2026-01-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8871	0.8871	0.8870	0.8870	0.0001	0.01%
2026-01-13	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8870	0.8870	0.8775	0.8775	0.0095	1.08%
2026-01-12	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8775	0.8775	0.8765	0.8765	0.0010	0.11%

2026-01-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8765	0.8765	0.8730	0.8730	0.0035	0.40%
2026-01-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8730	0.8730	0.8755	0.8755	-0.0025	-0.29%
2026-01-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8755	0.8755	0.8381	0.8381	0.0374	4.27%
2026-01-06	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8381	0.8381	0.8314	0.8314	0.0067	0.80%
2026-01-05	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8314	0.8314	0.7862	0.7862	0.0452	5.44%
2025-12-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7862	0.7862	0.7963	0.7963	-0.0101	-1.28%
2025-12-30	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.7963	0.7963	0.8015	0.8015	-0.0052	-0.65%
2025-12-29	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8015	0.8015	0.8191	0.8191	-0.0176	-2.20%
2025-12-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8191	0.8191	0.8194	0.8194	-0.0003	-0.04%
2025-12-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8194	0.8194	0.8203	0.8203	-0.0009	-0.11%
2025-12-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8203	0.8203	0.8266	0.8266	-0.0063	-0.76%
2025-12-23	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8266	0.8266	0.8262	0.8262	0.0004	0.05%
2025-12-22	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8262	0.8262	0.8326	0.8326	-0.0064	-0.77%
2025-12-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8326	0.8326	0.8205	0.8205	0.0121	1.45%
2025-12-18	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8205	0.8205	0.8160	0.8160	0.0045	0.55%

2025-12-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8160	0.8160	0.8131	0.8131	0.0029	0.36%
2025-12-16	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8131	0.8131	0.8196	0.8196	-0.0065	-0.79%
2025-12-15	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8196	0.8196	0.8588	0.8588	-0.0392	-4.78%
2025-12-12	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8588	0.8588	0.8451	0.8451	0.0137	1.60%
2025-12-11	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8451	0.8451	0.8481	0.8481	-0.0030	-0.35%
2025-12-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8481	0.8481	0.8545	0.8545	-0.0064	-0.75%
2025-12-09	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8545	0.8545	0.8675	0.8675	-0.0130	-1.52%
2025-12-08	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8675	0.8675	0.8852	0.8852	-0.0177	-2.04%
2025-12-05	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8852	0.8852	0.8843	0.8843	0.0009	0.10%
2025-12-04	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8843	0.8843	0.8663	0.8663	0.0180	2.04%
2025-12-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8663	0.8663	0.8821	0.8821	-0.0158	-1.82%
2025-12-02	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8821	0.8821	0.8954	0.8954	-0.0133	-1.51%
2025-12-01	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8954	0.8954	0.8999	0.8999	-0.0045	-0.50%
2025-11-28	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8999	0.8999	0.9078	0.9078	-0.0079	-0.87%
2025-11-27	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.9078	0.9078	0.8996	0.8996	0.0082	0.91%
2025-11-26	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8996	0.8996	0.8831	0.8831	0.0165	1.83%
2025-11-25	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8831	0.8831	0.8786	0.8786	0.0045	0.51%
2025-11-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8786	0.8786	0.8503	0.8503	0.0283	3.22%
2025-11-21	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8503	0.8503	0.8926	0.8926	-0.0423	-4.97%
2025-11-20	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8926	0.8926	0.8847	0.8847	0.0079	0.89%
2025-11-19	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8847	0.8847	0.8910	0.8910	-0.0063	-0.71%
2025-11-18	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8910	0.8910	0.9059	0.9059	-0.0149	-1.67%
2025-11-17	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.9059	0.9059	0.9250	0.9250	-0.0191	-2.11%
2025-11-14	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.9250	0.9250	0.9292	0.9292	-0.0042	-0.45%
2025-11-13	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.9292	0.9292	0.8875	0.8875	0.0417	4.49%
2025-11-12	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8875	0.8875	0.8640	0.8640	0.0235	2.65%
2025-11-11	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8640	0.8640	0.8657	0.8657	-0.0017	-0.20%
2025-11-10	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8657	0.8657	0.8533	0.8533	0.0124	1.43%
2025-11-07	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8533	0.8533	0.8761	0.8761	-0.0228	-2.67%
2025-11-06	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8761	0.8761	0.8726	0.8726	0.0035	0.40%
2025-11-05	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8726	0.8726	0.8680	0.8680	0.0046	0.53%
2025-11-04	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8680	0.8680	0.8959	0.8959	-0.0279	-3.21%
2025-11-03	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8959	0.8959	0.8758	0.8758	0.0201	2.24%
2025-10-31	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8758	0.8758	0.8443	0.8443	0.0315	3.60%
2025-10-30	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8443	0.8443	0.8605	0.8605	-0.0162	-1.92%
2025-10-29	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8605	0.8605	0.8608	0.8608	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8608	0.8608	0.8722	0.8722	-0.0114	-1.32%
2025-10-27	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8722	0.8722	0.8652	0.8652	0.0070	0.81%
2025-10-24	159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8652	0.8652	0.8640	0.8640	0.0012	0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源	3.1615	4.55%
南方中证新能源联接C	0.7399	4.54%
南方中证新能源联接A	0.7497	4.53%
通用航空ETF南方	1.3837	4.42%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3975	4.39%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3969	4.39%
南方军工混合A	1.6733	3.85%
南方新能源产业趋势混合A	0.8412	3.71%
南方新能源产业趋势混合C	0.8191	3.71%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.5281	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%