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南方国证港股通创新药ETF基金盘中实时估值(159297)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8131 -0.0065 -0.79% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8131
  • 成立日期：2025-09-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3573亿
  • 最近资产：3.36亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 叶震南
南方国证港股通创新药ETF基金159297重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06160 百济神州 2.7200 1.48% 1.10% 0.0163%
01177 中国生物制药 62.1000 1.47% 0.78% 0.0115%
01801 信达生物 5.5500 1.44% 0.99% 0.0143%
09926 康方生物 3.9000 1.37% -1.02% -0.0140%
01093 石药集团 42.4000 1.22% 6.52% 0.0795%
01530 三生制药 12.7000 1.11% -1.55% -0.0172%
03692 翰森制药 7.8000 0.77% 0.05% 0.0004%
06990 科伦博泰生 0.3600 0.50% -0.39% -0.0020%
01548 金斯瑞生物 8.4000 0.39% 0.54% 0.0021%
00867 康哲药业 8.9000 0.37% -0.22% -0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.12% 0.0901% 14.50%
南方国证港股通创新药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.36% 0.08%
2025-12-16 -0.79% -0.09%
2025-12-15 -4.78% -0.68%
2025-12-12 1.60% 0.21%
2025-12-11 -0.35% -0.05%
2025-12-10 -0.75% -0.10%
2025-12-09 -1.52% -0.20%
2025-12-08 -2.04% -0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方国证港股通创新药ETF基金159297实时估值图
港股通创新药ETF南方基金159297实时估值图
南方国证港股通创新药ETF基金动态
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南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
南方成份精选混合A 0.6364 0.9354%
南方智慧混合 2.7432 0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7089 0.8849%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7046 0.8849%
南方匠心优选股票A 0.8816 0.8581%
南方匠心优选股票C 0.8564 0.8581%
南方智诚混合 2.0470 0.8273%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4173 2.2553%
卫星ETF 1.3887 1.9999%
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
天弘中证银行ETF 1.4841 1.9898%
汇添富中证银行ETF 1.4511 1.9848%
易方达中证银行ETF 1.3655 1.9844%
华夏中证银行ETF 1.7557 1.9755%
华安中证银行ETF 1.4078 1.9592%
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