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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A) - 基金主页(代码:007655)

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今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.02%	-0.06%	0.31%	1.41%	4.90%	8.64%	18.69%
同类排名	564/923	441/970	873/957	661/953	539/920	354/819	269/693	-

南方定元中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0030元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

南方定元中短债债券A(007655)基金档案

基金代码	007655	基金简称	南方定元中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-10-17~2019-10-31	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘建岩李慧鹏王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.55亿元	最近份额	5.3496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%