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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

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今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一周南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1357	1.1837	1.1351	1.1831	0.0006	0.05%
2025-12-16	007655	南方定元中短债债券A	1.1351	1.1831	1.1350	1.1830	0.0001	0.01%
2025-12-15	007655	南方定元中短债债券A	1.1350	1.1830	1.1353	1.1833	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007655	南方定元中短债债券A	1.1353	1.1833	1.1356	1.1836	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007655	南方定元中短债债券A	1.1356	1.1836	1.1352	1.1832	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%