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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

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今天最新净值 1.1552 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2032
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

近一周南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1553	1.2033	1.1552	1.2032	0.0001	0.01%
2026-09-16	007655	南方定元中短债债券A	1.1552	1.2032	1.1551	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-15	007655	南方定元中短债债券A	1.1551	1.2031	1.1551	1.2031	0.0000	0.00%
2026-09-14	007655	南方定元中短债债券A	1.1551	1.2031	1.1549	1.2029	0.0002	0.02%
2026-09-11	007655	南方定元中短债债券A	1.1549	1.2029	1.1549	1.2029	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%