南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3496亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一月南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方定元中短债债券A(007655)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007655	南方定元中短债债券A	1.1357	1.1837	1.1351	1.1831	0.0006	0.05%
2025-12-16	007655	南方定元中短债债券A	1.1351	1.1831	1.1350	1.1830	0.0001	0.01%
2025-12-15	007655	南方定元中短债债券A	1.1350	1.1830	1.1353	1.1833	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007655	南方定元中短债债券A	1.1353	1.1833	1.1356	1.1836	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007655	南方定元中短债债券A	1.1356	1.1836	1.1352	1.1832	0.0004	0.04%
2025-12-10	007655	南方定元中短债债券A	1.1352	1.1832	1.1349	1.1829	0.0003	0.03%
2025-12-09	007655	南方定元中短债债券A	1.1349	1.1829	1.1345	1.1825	0.0004	0.04%
2025-12-08	007655	南方定元中短债债券A	1.1345	1.1825	1.1345	1.1825	0.0000	0.00%
2025-12-05	007655	南方定元中短债债券A	1.1345	1.1825	1.1342	1.1822	0.0003	0.03%
2025-12-04	007655	南方定元中短债债券A	1.1342	1.1822	1.1351	1.1831	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	007655	南方定元中短债债券A	1.1351	1.1831	1.1353	1.1833	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007655	南方定元中短债债券A	1.1353	1.1833	1.1355	1.1835	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007655	南方定元中短债债券A	1.1355	1.1835	1.1353	1.1833	0.0002	0.02%
2025-11-28	007655	南方定元中短债债券A	1.1353	1.1833	1.1350	1.1830	0.0003	0.03%
2025-11-27	007655	南方定元中短债债券A	1.1350	1.1830	1.1352	1.1832	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007655	南方定元中短债债券A	1.1352	1.1832	1.1360	1.1840	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007655	南方定元中短债债券A	1.1360	1.1840	1.1362	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007655	南方定元中短债债券A	1.1362	1.1842	1.1361	1.1841	0.0001	0.01%
2025-11-21	007655	南方定元中短债债券A	1.1361	1.1841	1.1363	1.1843	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007655	南方定元中短债债券A	1.1363	1.1843	1.1362	1.1842	0.0001	0.01%
2025-11-19	007655	南方定元中短债债券A	1.1362	1.1842	1.1363	1.1843	-0.0001	-0.01%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%