南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

今天最新净值 0.8670 -0.0046 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0087 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8670
成立日期：2015-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.1195亿
最近资产：13.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：唐小东解锐

近一季南方大数据100A|大数据100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001113	南方大数据100A	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%
2026-09-14	001113	南方大数据100A	0.8670	0.8670	0.8716	0.8716	-0.0046	-0.53%
2026-09-11	001113	南方大数据100A	0.8716	0.8716	0.8854	0.8854	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	001113	南方大数据100A	0.8854	0.8854	0.8933	0.8933	-0.0079	-0.88%
2026-09-09	001113	南方大数据100A	0.8933	0.8933	0.8886	0.8886	0.0047	0.53%
2026-09-08	001113	南方大数据100A	0.8886	0.8886	0.8888	0.8888	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001113	南方大数据100A	0.8888	0.8888	0.8784	0.8784	0.0104	1.18%
2026-09-04	001113	南方大数据100A	0.8784	0.8784	0.8924	0.8924	-0.0140	-1.57%
2026-09-03	001113	南方大数据100A	0.8924	0.8924	0.8832	0.8832	0.0092	1.04%
2026-09-02	001113	南方大数据100A	0.8832	0.8832	0.8909	0.8909	-0.0077	-0.86%

2026-09-01	001113	南方大数据100A	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.33%
2026-08-31	001113	南方大数据100A	0.9029	0.9029	0.8918	0.8918	0.0111	1.24%
2026-08-28	001113	南方大数据100A	0.8918	0.8918	0.8943	0.8943	-0.0025	-0.28%
2026-08-27	001113	南方大数据100A	0.8943	0.8943	0.8733	0.8733	0.0210	2.40%
2026-08-26	001113	南方大数据100A	0.8733	0.8733	0.8701	0.8701	0.0032	0.37%
2026-08-25	001113	南方大数据100A	0.8701	0.8701	0.8732	0.8732	-0.0031	-0.36%
2026-08-24	001113	南方大数据100A	0.8732	0.8732	0.8889	0.8889	-0.0157	-1.77%
2026-08-21	001113	南方大数据100A	0.8889	0.8889	0.8817	0.8817	0.0072	0.82%
2026-08-20	001113	南方大数据100A	0.8817	0.8817	0.8778	0.8778	0.0039	0.44%
2026-08-19	001113	南方大数据100A	0.8778	0.8778	0.9215	0.9215	-0.0437	-4.74%
2026-08-18	001113	南方大数据100A	0.9215	0.9215	0.9266	0.9266	-0.0051	-0.55%
2026-08-17	001113	南方大数据100A	0.9266	0.9266	0.8992	0.8992	0.0274	3.05%
2026-08-14	001113	南方大数据100A	0.8992	0.8992	0.8956	0.8956	0.0036	0.40%
2026-08-13	001113	南方大数据100A	0.8956	0.8956	0.9072	0.9072	-0.0116	-1.28%
2026-08-12	001113	南方大数据100A	0.9072	0.9072	0.9020	0.9020	0.0052	0.58%

2026-08-11	001113	南方大数据100A	0.9020	0.9020	0.9142	0.9142	-0.0122	-1.33%
2026-08-10	001113	南方大数据100A	0.9142	0.9142	0.9055	0.9055	0.0087	0.96%
2026-08-07	001113	南方大数据100A	0.9055	0.9055	0.8905	0.8905	0.0150	1.68%
2026-08-06	001113	南方大数据100A	0.8905	0.8905	0.8878	0.8878	0.0027	0.30%
2026-08-05	001113	南方大数据100A	0.8878	0.8878	0.8633	0.8633	0.0245	2.84%
2026-08-04	001113	南方大数据100A	0.8633	0.8633	0.8432	0.8432	0.0201	2.38%
2026-08-03	001113	南方大数据100A	0.8432	0.8432	0.8529	0.8529	-0.0097	-1.14%
2026-07-31	001113	南方大数据100A	0.8529	0.8529	0.8361	0.8361	0.0168	2.01%
2026-07-30	001113	南方大数据100A	0.8361	0.8361	0.8513	0.8513	-0.0152	-1.79%
2026-07-29	001113	南方大数据100A	0.8513	0.8513	0.8406	0.8406	0.0107	1.27%
2026-07-28	001113	南方大数据100A	0.8406	0.8406	0.8630	0.8630	-0.0224	-2.60%
2026-07-27	001113	南方大数据100A	0.8630	0.8630	0.8384	0.8384	0.0246	2.93%
2026-07-24	001113	南方大数据100A	0.8384	0.8384	0.8627	0.8627	-0.0243	-2.82%
2026-07-23	001113	南方大数据100A	0.8627	0.8627	0.8564	0.8564	0.0063	0.74%
2026-07-22	001113	南方大数据100A	0.8564	0.8564	0.8591	0.8591	-0.0027	-0.31%
2026-07-21	001113	南方大数据100A	0.8591	0.8591	0.8294	0.8294	0.0297	3.58%
2026-07-20	001113	南方大数据100A	0.8294	0.8294	0.8377	0.8377	-0.0083	-0.99%
2026-07-17	001113	南方大数据100A	0.8377	0.8377	0.8813	0.8813	-0.0436	-4.95%
2026-07-16	001113	南方大数据100A	0.8813	0.8813	0.9040	0.9040	-0.0227	-2.51%
2026-07-15	001113	南方大数据100A	0.9040	0.9040	0.9063	0.9063	-0.0023	-0.25%
2026-07-14	001113	南方大数据100A	0.9063	0.9063	0.8823	0.8823	0.0240	2.72%
2026-07-13	001113	南方大数据100A	0.8823	0.8823	0.9208	0.9208	-0.0385	-4.18%
2026-07-10	001113	南方大数据100A	0.9208	0.9208	0.9343	0.9343	-0.0135	-1.44%
2026-07-09	001113	南方大数据100A	0.9343	0.9343	0.9208	0.9208	0.0135	1.47%
2026-07-08	001113	南方大数据100A	0.9208	0.9208	0.9385	0.9385	-0.0177	-1.89%
2026-07-07	001113	南方大数据100A	0.9385	0.9385	0.9605	0.9605	-0.0220	-2.29%
2026-07-06	001113	南方大数据100A	0.9605	0.9605	0.9702	0.9702	-0.0097	-1.00%
2026-07-03	001113	南方大数据100A	0.9702	0.9702	0.9633	0.9633	0.0069	0.72%
2026-07-02	001113	南方大数据100A	0.9633	0.9633	0.9807	0.9807	-0.0174	-1.77%
2026-07-01	001113	南方大数据100A	0.9807	0.9807	0.9762	0.9762	0.0045	0.46%
2026-06-30	001113	南方大数据100A	0.9762	0.9762	0.9612	0.9612	0.0150	1.56%
2026-06-29	001113	南方大数据100A	0.9612	0.9612	0.9555	0.9555	0.0057	0.60%
2026-06-26	001113	南方大数据100A	0.9555	0.9555	0.9877	0.9877	-0.0322	-3.26%
2026-06-25	001113	南方大数据100A	0.9877	0.9877	0.9845	0.9845	0.0032	0.33%
2026-06-24	001113	南方大数据100A	0.9845	0.9845	0.9683	0.9683	0.0162	1.67%
2026-06-23	001113	南方大数据100A	0.9683	0.9683	0.9875	0.9875	-0.0192	-1.94%
2026-06-22	001113	南方大数据100A	0.9875	0.9875	0.9591	0.9591	0.0284	2.96%
2026-06-18	001113	南方大数据100A	0.9591	0.9591	0.9537	0.9537	0.0054	0.57%
2026-06-17	001113	南方大数据100A	0.9537	0.9537	0.9449	0.9449	0.0088	0.93%
2026-06-16	001113	南方大数据100A	0.9449	0.9449	0.9411	0.9411	0.0038	0.40%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%