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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

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今天最新净值 0.8547 -0.0142 -1.63% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 0.0129 1.5062%
  • 累计净值：0.8547
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1195亿
  • 最近资产：13.42亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：冯雨生 钱厚翔
今年以来南方大数据100A|大数据100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方大数据100A(001113)基金累计收益率18.92%
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2025-12-10 001113 南方大数据100A 0.8753 0.8753 0.8730 0.8730 0.0023 0.26%
2025-12-09 001113 南方大数据100A 0.8730 0.8730 0.8782 0.8782 -0.0052 -0.59%
2025-12-08 001113 南方大数据100A 0.8782 0.8782 0.8708 0.8708 0.0074 0.85%
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2025-12-01 001113 南方大数据100A 0.8562 0.8562 0.8483 0.8483 0.0079 0.93%
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2025-01-14 001113 南方大数据100A 0.7091 0.7091 0.6895 0.6895 0.0196 2.84%
2025-01-13 001113 南方大数据100A 0.6895 0.6895 0.6940 0.6940 -0.0045 -0.65%
2025-01-10 001113 南方大数据100A 0.6940 0.6940 0.7014 0.7014 -0.0074 -1.06%
2025-01-09 001113 南方大数据100A 0.7014 0.7014 0.7019 0.7019 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 001113 南方大数据100A 0.7019 0.7019 0.6991 0.6991 0.0028 0.40%
2025-01-07 001113 南方大数据100A 0.6991 0.6991 0.6898 0.6898 0.0093 1.35%
2025-01-06 001113 南方大数据100A 0.6898 0.6898 0.6899 0.6899 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 001113 南方大数据100A 0.6899 0.6899 0.7010 0.7010 -0.0111 -1.58%
2025-01-02 001113 南方大数据100A 0.7010 0.7010 0.7187 0.7187 -0.0177 -2.46%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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