南方大数据100基金净值查询(001113)
今天最新净值
0.6829
0.0072 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6848
0.0091 1.3511%
- 累计净值：0.6829
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6489亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：冯雨生 钱厚翔
近一月,南方大数据100(001113)基金累计收益率8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6829 |
0.6829 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0153 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0122 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0073 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0063 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6785 |
0.6785 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6819 |
0.6819 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0107 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
001113 |
南方大数据100 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0073 |
1.10% |
