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南方大数据100A基金盘中实时估值(001113)

今天最新净值 0.6455 -0.0002 -0.0300% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.7599 0.0045 0.5937% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.6455
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:79.6087亿
南方大数据100A基金001113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601990 南京证券 315.7700 1.4300% -1.9945% -0.0285%
601901 方正证券 363.3300 1.1000% -0.7417% -0.0082%
601636 旗滨集团 522.8300 1.0100% -1.9892% -0.0201%
600720 祁连山 226.8200 1.0000% -2.7822% -0.0278%
603308 应流股份 187.4000 0.9800% -2.6426% -0.0259%
603360 百傲化学 79.4000 0.9700% -2.8938% -0.0281%
603920 世运电路 145.4300 0.9700% -3.5029% -0.0340%
002664 长鹰信质 167.1600 0.9600% 0.1227% 0.0012%
603355 莱克电气 114.5900 0.9500% -3.0498% -0.0290%
600449 宁夏建材 243.0100 0.9500% -2.0239% -0.0192%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.32% -0.2196% 89.6300%
南方大数据100A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-25 -0.0300% -1.1496%
2020-02-24 1.5700% 0.1290%
2020-02-21 1.8200% 0.2114%
2020-02-20 2.2500% 2.4139%
2020-02-19 -0.6800% -0.2959%
2020-02-18 1.5600% 0.2267%
2020-02-17 0.0000% 2.5964%
2020-02-14 0.5500% 0.6826%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方大数据100A基金001113实时估值图(多计算方式对照)
南方大数据100A基金001113实时估值图 大数据100A基金001113实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方顺达 1.2838 -0.4812%
南方丰合 1.5793 -0.4921%
南方医保 2.3549 -0.3441%
南方新优享 3.4049 0.8264%
中国梦灵活配置 1.5528 -0.0766%
南方绝对收益 1.3914 0.0780%
南方产业活力 1.3513 0.3210%
南方双元A 1.1578 -0.0133%
南方双元C 1.1408 -0.0133%
南方创新经济 1.7779 0.8463%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3568 0.2626%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
国联安医药100 1.0663 -0.6128%
国联安股债 0.9119 0.1009%
银华30/70 1.0738 -0.0192%
华泰量指增强 1.4351 0.2869%
嘉实沪深300增强 1.4903 0.3167%
汇添富消费联接 1.9986 0.0169%
景顺沪深300 2.1977 0.4452%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
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