南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

今天最新净值 1.0700 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5447亿
最近资产：28.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

近一季南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方光元债券A(015948)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015948	南方光元债券A	1.0704	1.1204	1.0700	1.1200	0.0004	0.04%
2026-09-15	015948	南方光元债券A	1.0700	1.1200	1.0698	1.1198	0.0002	0.02%
2026-09-14	015948	南方光元债券A	1.0698	1.1198	1.0696	1.1196	0.0002	0.02%
2026-09-11	015948	南方光元债券A	1.0696	1.1196	1.0698	1.1198	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015948	南方光元债券A	1.0698	1.1198	1.0697	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-09	015948	南方光元债券A	1.0697	1.1197	1.0695	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-08	015948	南方光元债券A	1.0695	1.1195	1.0696	1.1196	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015948	南方光元债券A	1.0696	1.1196	1.0692	1.1192	0.0004	0.04%
2026-09-04	015948	南方光元债券A	1.0692	1.1192	1.0690	1.1190	0.0002	0.02%
2026-09-03	015948	南方光元债券A	1.0690	1.1190	1.0686	1.1186	0.0004	0.04%

2026-09-02	015948	南方光元债券A	1.0686	1.1186	1.0687	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015948	南方光元债券A	1.0687	1.1187	1.0682	1.1182	0.0005	0.05%
2026-08-31	015948	南方光元债券A	1.0682	1.1182	1.0680	1.1180	0.0002	0.02%
2026-08-28	015948	南方光元债券A	1.0680	1.1180	1.0681	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015948	南方光元债券A	1.0681	1.1181	1.0687	1.1187	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	015948	南方光元债券A	1.0687	1.1187	1.0688	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015948	南方光元债券A	1.0688	1.1188	1.0689	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015948	南方光元债券A	1.0689	1.1189	1.0684	1.1184	0.0005	0.05%
2026-08-21	015948	南方光元债券A	1.0684	1.1184	1.0686	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015948	南方光元债券A	1.0686	1.1186	1.0688	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015948	南方光元债券A	1.0688	1.1188	1.0691	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015948	南方光元债券A	1.0691	1.1191	1.0686	1.1186	0.0005	0.05%
2026-08-17	015948	南方光元债券A	1.0686	1.1186	1.0684	1.1184	0.0002	0.02%
2026-08-14	015948	南方光元债券A	1.0684	1.1184	1.0682	1.1182	0.0002	0.02%
2026-08-13	015948	南方光元债券A	1.0682	1.1182	1.0677	1.1177	0.0005	0.05%

2026-08-12	015948	南方光元债券A	1.0677	1.1177	1.0677	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-11	015948	南方光元债券A	1.0677	1.1177	1.0678	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015948	南方光元债券A	1.0678	1.1178	1.0673	1.1173	0.0005	0.05%
2026-08-07	015948	南方光元债券A	1.0673	1.1173	1.0670	1.1170	0.0003	0.03%
2026-08-06	015948	南方光元债券A	1.0670	1.1170	1.0670	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-05	015948	南方光元债券A	1.0670	1.1170	1.0669	1.1169	0.0001	0.01%
2026-08-04	015948	南方光元债券A	1.0669	1.1169	1.0668	1.1168	0.0001	0.01%
2026-08-03	015948	南方光元债券A	1.0668	1.1168	1.0666	1.1166	0.0002	0.02%
2026-07-31	015948	南方光元债券A	1.0666	1.1166	1.0664	1.1164	0.0002	0.02%
2026-07-30	015948	南方光元债券A	1.0664	1.1164	1.0660	1.1160	0.0004	0.04%
2026-07-29	015948	南方光元债券A	1.0660	1.1160	1.0662	1.1162	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015948	南方光元债券A	1.0662	1.1162	1.0663	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015948	南方光元债券A	1.0663	1.1163	1.0665	1.1165	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015948	南方光元债券A	1.0665	1.1165	1.0662	1.1162	0.0003	0.03%
2026-07-23	015948	南方光元债券A	1.0662	1.1162	1.0661	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-22	015948	南方光元债券A	1.0661	1.1161	1.0655	1.1155	0.0006	0.06%
2026-07-21	015948	南方光元债券A	1.0655	1.1155	1.0654	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-20	015948	南方光元债券A	1.0654	1.1154	1.0655	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015948	南方光元债券A	1.0655	1.1155	1.0652	1.1152	0.0003	0.03%
2026-07-16	015948	南方光元债券A	1.0652	1.1152	1.0653	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015948	南方光元债券A	1.0653	1.1153	1.0653	1.1153	0.0000	0.00%
2026-07-14	015948	南方光元债券A	1.0653	1.1153	1.0652	1.1152	0.0001	0.01%
2026-07-13	015948	南方光元债券A	1.0652	1.1152	1.0653	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015948	南方光元债券A	1.0653	1.1153	1.0652	1.1152	0.0001	0.01%
2026-07-09	015948	南方光元债券A	1.0652	1.1152	1.0652	1.1152	0.0000	0.00%
2026-07-08	015948	南方光元债券A	1.0652	1.1152	1.0650	1.1150	0.0002	0.02%
2026-07-07	015948	南方光元债券A	1.0650	1.1150	1.0649	1.1149	0.0001	0.01%
2026-07-06	015948	南方光元债券A	1.0649	1.1149	1.0646	1.1146	0.0003	0.03%
2026-07-03	015948	南方光元债券A	1.0646	1.1146	1.0646	1.1146	0.0000	0.00%
2026-07-02	015948	南方光元债券A	1.0646	1.1146	1.0644	1.1144	0.0002	0.02%
2026-07-01	015948	南方光元债券A	1.0644	1.1144	1.0651	1.1151	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015948	南方光元债券A	1.0651	1.1151	1.0653	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015948	南方光元债券A	1.0653	1.1153	1.0648	1.1148	0.0005	0.05%
2026-06-26	015948	南方光元债券A	1.0648	1.1148	1.0647	1.1147	0.0001	0.01%
2026-06-25	015948	南方光元债券A	1.0647	1.1147	1.0642	1.1142	0.0005	0.05%
2026-06-24	015948	南方光元债券A	1.0642	1.1142	1.0640	1.1140	0.0002	0.02%
2026-06-23	015948	南方光元债券A	1.0640	1.1140	1.0645	1.1145	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	015948	南方光元债券A	1.0645	1.1145	1.0647	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015948	南方光元债券A	1.0647	1.1147	1.0644	1.1144	0.0003	0.03%
2026-06-17	015948	南方光元债券A	1.0644	1.1144	1.0638	1.1138	0.0006	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%