南方光元债券基金净值查询(015948)
今天最新净值
1.0563
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.0563
- 成立日期:2022-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:陶铄
近一周,南方光元债券(015948)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-25 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-23 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |