南方光元债券基金净值查询(015948)
今天最新净值
1.0563
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0563
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄
近一月,南方光元债券(015948)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
015948 |
南方光元债券 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05% |
