南方教育股票基金净值查询(003956)
今天最新净值
1.6436
-0.0048 -0.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7151
-0.0003 -0.0179%
- 累计净值：1.6436
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2459亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：萧嘉倩 恽雷
近一季,南方教育股票(003956)基金累计收益率10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0114 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0045 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0140 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7026 |
1.7026 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2024-04-15 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7173 |
1.7173 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0196 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6977 |
1.6977 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7052 |
1.7052 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0035 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7017 |
1.7017 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6958 |
1.6958 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
003956 |
南方教育股票 |
1.7021 |
1.7021 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6991 |
1.6991 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0075 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0145 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0121 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6601 |
1.6601 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0086 |
0.52% |
| 2024-03-22 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6515 |
1.6515 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0109 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6464 |
1.6464 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0118 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0053 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0103 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0222 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2024-03-08 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0129 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6608 |
1.6608 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0071 |
0.43% |
| 2024-03-06 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6522 |
1.6522 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0072 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0233 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0089 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6148 |
1.6148 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6038 |
1.6038 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0183 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6221 |
1.6221 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6308 |
1.6308 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0231 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6077 |
1.6077 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
003956 |
南方教育股票 |
1.6138 |
1.6138 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0358 |
2.29% |
| 2024-02-08 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0226 |
1.46% |
| 2024-02-05 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-02-01 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0142 |
0.92% |
| 2024-01-26 |
003956 |
南方教育股票 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0051 |
-0.33% |
