南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

今天最新净值 1.0453 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一季南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0453	1.0453	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-08	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-09-07	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2026-09-03	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2026-09-02	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0465	1.0465	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-31	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0470	1.0470	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-27	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-26	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-08-25	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-24	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-08-21	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-08-20	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2026-08-19	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0475	1.0475	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2026-08-17	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0453	1.0453	0.0020	0.19%
2026-08-14	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2026-08-13	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0456	1.0456	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2026-08-11	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0447	1.0447	0.0011	0.11%

2026-08-07	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0437	1.0437	0.0010	0.10%
2026-08-06	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0418	1.0418	0.0020	0.19%
2026-08-04	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.06%
2026-08-03	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%
2026-07-30	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0392	1.0392	0.0017	0.16%
2026-07-28	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0413	1.0413	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0379	1.0379	0.0034	0.33%
2026-07-24	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0392	1.0392	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2026-07-22	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-07-21	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0366	1.0366	0.0017	0.16%
2026-07-20	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2026-07-17	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0378	1.0378	-0.0020	-0.19%
2026-07-16	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0388	1.0388	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2026-07-14	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0372	1.0372	0.0011	0.11%
2026-07-13	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0381	1.0381	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0388	1.0388	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2026-07-08	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0395	1.0395	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2026-07-03	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-07-02	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0406	1.0406	-0.0022	-0.21%
2026-07-01	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0416	1.0416	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0409	1.0409	0.0007	0.07%
2026-06-29	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0400	1.0400	0.0009	0.09%
2026-06-26	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0419	1.0419	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0410	1.0410	0.0009	0.09%
2026-06-24	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2026-06-23	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0430	1.0430	-0.0027	-0.26%
2026-06-22	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0419	1.0419	0.0011	0.11%
2026-06-18	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-06-17	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2026-06-16	022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%