南方恒生ETF联接基金净值查询(501302)
今天最新净值
0.7596
-0.0106 -1.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7551
0.0000 0.0024%
- 累计净值:0.7596
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4375亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰
近一季,南方恒生ETF联接(501302)基金累计收益率-0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0066 |
0.88% |
2024-04-17 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0134 |
-1.76% |
2024-04-15 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0045 |
-0.59% |
2024-04-12 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0153 |
-1.96% |
2024-04-11 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-10 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0127 |
1.65% |
2024-04-09 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0040 |
0.52% |
2024-04-08 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-03 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0094 |
-1.21% |
|
2024-04-02 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0190 |
2.51% |
2024-04-01 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0065 |
0.87% |
2024-03-27 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0087 |
-1.15% |
2024-03-26 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0071 |
0.94% |
2024-03-25 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-22 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0145 |
-1.89% |
2024-03-21 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0137 |
1.82% |
2024-03-20 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-19 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0089 |
-1.17% |
2024-03-18 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-15 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0106 |
-1.38% |
2024-03-14 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0048 |
-0.62% |
2024-03-13 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-12 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0222 |
2.95% |
2024-03-11 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0104 |
1.40% |
2024-03-08 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0048 |
0.65% |
2024-03-07 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0082 |
-1.10% |
2024-03-06 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7458 |
0.7458 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0109 |
1.48% |
2024-03-05 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0174 |
-2.31% |
2024-03-04 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0014 |
0.19% |
2024-03-01 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0064 |
0.86% |
2024-02-29 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-28 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0124 |
-1.64% |
2024-02-27 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0056 |
0.75% |
2024-02-26 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0042 |
-0.56% |
2024-02-23 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-22 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0098 |
1.32% |
2024-02-21 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0118 |
1.61% |
2024-02-20 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0038 |
0.52% |
2024-02-19 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0109 |
1.52% |
2024-02-08 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0054 |
-0.75% |
2024-02-07 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-02-06 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0244 |
3.48% |
2024-02-05 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-02-01 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7021 |
0.7021 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0025 |
0.36% |
2024-01-31 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.6996 |
0.6996 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0098 |
-1.38% |
2024-01-30 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0164 |
-2.26% |
2024-01-29 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0043 |
0.60% |
2024-01-26 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0105 |
-1.43% |
2024-01-25 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0136 |
1.89% |
2024-01-24 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7184 |
0.7184 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0204 |
2.92% |
2024-01-23 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0163 |
2.39% |
2024-01-22 |
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0174 |
-2.49% |