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南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

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今天最新净值 1.1202 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1922 0.0000 0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5952亿
最近资产：3.94亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一周南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1148	1.1148	1.1202	1.1202	-0.0054	-0.48%
2026-09-16	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1202	1.1202	1.1191	1.1191	0.0011	0.10%
2026-09-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1191	1.1191	1.1308	1.1308	-0.0117	-1.05%
2026-09-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1308	1.1308	1.1265	1.1265	0.0043	0.38%
2026-09-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1265	1.1265	1.1333	1.1333	-0.0068	-0.60%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%