南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

今天最新净值 1.2168 -0.0159 -1.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 -0.0001 -0.0090%

累计净值：1.2168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5952亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1989	1.1989	1.2168	1.2168	-0.0179	-1.47%
2025-12-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2327	1.2327	-0.0159	-1.29%
2025-12-12	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2327	1.2327	1.2137	1.2137	0.0190	1.57%
2025-12-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2137	1.2137	1.2152	1.2152	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2152	1.2152	1.2109	1.2109	0.0043	0.36%
2025-12-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2109	1.2109	1.2247	1.2247	-0.0138	-1.13%
2025-12-08	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2247	1.2247	1.2395	1.2395	-0.0148	-1.21%
2025-12-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2395	1.2395	1.2333	1.2333	0.0062	0.50%
2025-12-04	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2333	1.2333	1.2250	1.2250	0.0083	0.68%
2025-12-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2250	1.2250	1.2384	1.2384	-0.0134	-1.08%

2025-12-02	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2384	1.2384	1.2349	1.2349	0.0035	0.28%
2025-12-01	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2349	1.2349	1.2287	1.2287	0.0062	0.50%
2025-11-28	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2287	1.2287	1.2329	1.2329	-0.0042	-0.34%
2025-11-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2329	1.2329	1.2334	1.2334	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2334	1.2334	1.2314	1.2314	0.0020	0.16%
2025-11-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2314	1.2314	1.2236	1.2236	0.0078	0.64%
2025-11-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2236	1.2236	1.2014	1.2014	0.0222	1.85%
2025-11-21	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2014	1.2014	1.2283	1.2283	-0.0269	-2.19%
2025-11-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2283	1.2283	1.2267	1.2267	0.0016	0.13%
2025-11-19	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2267	1.2267	1.2333	1.2333	-0.0066	-0.54%
2025-11-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2333	1.2333	1.2540	1.2540	-0.0207	-1.65%
2025-11-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2622	1.2622	-0.0082	-0.65%
2025-11-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2622	1.2622	1.2850	1.2850	-0.0228	-1.77%
2025-11-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2850	1.2850	1.2776	1.2776	0.0074	0.58%
2025-11-12	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2776	1.2776	1.2678	1.2678	0.0098	0.77%

2025-11-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2678	1.2678	1.2655	1.2655	0.0023	0.18%
2025-11-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2655	1.2655	1.2454	1.2454	0.0201	1.61%
2025-11-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2454	1.2454	1.2577	1.2577	-0.0123	-0.98%
2025-11-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2577	1.2577	1.2321	1.2321	0.0256	2.08%
2025-11-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2321	1.2321	1.2326	1.2326	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2326	1.2326	1.2419	1.2419	-0.0093	-0.75%
2025-11-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2419	1.2419	1.2319	1.2319	0.0100	0.81%
2025-10-31	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2319	1.2319	1.2490	1.2490	-0.0171	-1.37%
2025-10-30	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2490	1.2490	1.2504	1.2504	-0.0014	-0.11%
2025-10-29	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2508	1.2508	1.2557	1.2557	-0.0049	-0.39%
2025-10-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2557	1.2557	1.2432	1.2432	0.0125	1.01%
2025-10-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2432	1.2432	1.2343	1.2343	0.0089	0.72%
2025-10-23	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2343	1.2343	1.2260	1.2260	0.0083	0.68%
2025-10-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2260	1.2260	1.2362	1.2362	-0.0102	-0.83%
2025-10-21	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2362	1.2362	1.2297	1.2297	0.0065	0.53%
2025-10-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2297	1.2297	1.2020	1.2020	0.0277	2.30%
2025-10-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2020	1.2020	1.2301	1.2301	-0.0281	-2.28%
2025-10-16	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2301	1.2301	1.2320	1.2320	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2320	1.2320	1.2103	1.2103	0.0217	1.79%
2025-10-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2103	1.2103	1.2304	1.2304	-0.0201	-1.63%
2025-10-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2304	1.2304	1.2488	1.2488	-0.0184	-1.47%
2025-10-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2488	1.2488	1.2719	1.2719	-0.0231	-1.82%
2025-10-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2748	1.2748	-0.0029	-0.23%
2025-09-30	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2748	1.2748	1.2650	1.2650	0.0098	0.77%
2025-09-29	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2650	1.2650	1.2428	1.2428	0.0222	1.79%
2025-09-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2428	1.2428	1.2589	1.2589	-0.0161	-1.28%
2025-09-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2589	1.2589	1.2609	1.2609	-0.0020	-0.16%
2025-09-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2609	1.2609	1.2432	1.2432	0.0177	1.42%
2025-09-23	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2432	1.2432	1.2518	1.2518	-0.0086	-0.69%
2025-09-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2518	1.2518	1.2605	1.2605	-0.0087	-0.69%
2025-09-19	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2605	1.2605	1.2600	1.2600	0.0005	0.04%
2025-09-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.2600	1.2600	1.2753	1.2753	-0.0153	-1.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%