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南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接) - 基金主页(代码:501302)

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今天最新净值 1.2327 0.0190 1.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2168 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.2327
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5952亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.57%	-0.65%	-3.60%	-3.10%	29.42%	58.98%	42.05%	21.68%
同类排名	1143/3403	794/4633	3437/4613	3507/4406	912/3338	457/2450	374/1944	-

南方恒指ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.3600	0.30%	0.00%
00700	腾讯控股	0.0600	0.27%	-1.08%
01299	友邦保险	0.2600	0.26%	-1.05%
00939	建设银行	2.5000	0.20%	-2.12%
02318	中国平安	0.1500	0.18%	-2.07%
00941	中国移动	0.1500	0.13%	-0.94%
01398	工商银行	1.7000	0.12%	-1.81%
00388	香港交易所	0.0300	0.09%	-1.93%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.08%	-2.23%
03988	中国银行	1.9000	0.08%	-1.82%

南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金档案

基金代码	501302	基金简称	南方恒指ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-07-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	3.5952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.65%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.24%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.24%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.01%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%