南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.3534
-0.0087 -0.64%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一季南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近一季,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3534 |
1.3734 |
1.3621 |
1.3821 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3621 |
1.3821 |
1.3566 |
1.3766 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
1.3766 |
1.3649 |
1.3849 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3800 |
1.4000 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3800 |
1.4000 |
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1.3979 |
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| 2026-09-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.3979 |
1.3779 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.3979 |
1.3878 |
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-0.71% |
| 2026-09-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3878 |
1.4078 |
1.3803 |
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0.54% |
| 2026-09-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3803 |
1.4003 |
1.3863 |
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-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3863 |
1.4063 |
1.3865 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3865 |
1.4065 |
1.3953 |
1.4153 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3953 |
1.4153 |
1.4049 |
1.4249 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4049 |
1.4249 |
1.4174 |
1.4374 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
1.4374 |
1.4246 |
1.4446 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
1.4446 |
1.4216 |
1.4416 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4216 |
1.4416 |
1.4134 |
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0.0082 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4134 |
1.4334 |
1.4148 |
1.4348 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4148 |
1.4348 |
1.4133 |
1.4333 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4133 |
1.4333 |
1.4057 |
1.4257 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4057 |
1.4257 |
1.4092 |
1.4292 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4092 |
1.4292 |
1.4174 |
1.4374 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-08-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
1.4374 |
1.4146 |
1.4346 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4146 |
1.4346 |
1.4011 |
1.4211 |
0.0135 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4011 |
1.4211 |
1.3855 |
1.4055 |
0.0156 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3855 |
1.4055 |
1.4004 |
1.4204 |
-0.0149 |
-1.08% |
|
|
| 2026-08-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4004 |
1.4204 |
1.4181 |
1.4381 |
-0.0177 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4181 |
1.4381 |
1.4123 |
1.4323 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4123 |
1.4323 |
1.4265 |
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-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-08-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4265 |
1.4465 |
1.4201 |
1.4401 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4201 |
1.4401 |
1.4283 |
1.4483 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4283 |
1.4483 |
1.4278 |
1.4478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4278 |
1.4478 |
1.4362 |
1.4562 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-07-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4362 |
1.4562 |
1.4533 |
1.4733 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4533 |
1.4733 |
1.4619 |
1.4819 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4619 |
1.4819 |
1.4616 |
1.4816 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4616 |
1.4816 |
1.4707 |
1.4907 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-07-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4707 |
1.4907 |
1.4387 |
1.4587 |
0.0320 |
2.18% |
| 2026-07-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
1.4587 |
1.4387 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
1.4587 |
1.4487 |
1.4687 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4487 |
1.4687 |
1.4435 |
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0.36% |
| 2026-07-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4435 |
1.4635 |
1.4481 |
1.4681 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4481 |
1.4681 |
1.4473 |
1.4673 |
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0.06% |
| 2026-07-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4673 |
1.4108 |
1.4308 |
0.0365 |
2.52% |
| 2026-07-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4108 |
1.4308 |
1.4143 |
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-0.25% |
| 2026-07-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4143 |
1.4343 |
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| 2026-07-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4160 |
1.4360 |
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| 2026-07-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4283 |
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| 2026-07-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
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1.4275 |
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| 2026-07-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4073 |
1.4273 |
1.4290 |
1.4490 |
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-1.54% |
| 2026-07-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4290 |
1.4490 |
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1.13% |
| 2026-07-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4129 |
1.4329 |
1.4217 |
1.4417 |
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| 2026-07-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4217 |
1.4417 |
1.4225 |
1.4425 |
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-0.06% |
| 2026-07-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4225 |
1.4425 |
1.4032 |
1.4232 |
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| 2026-07-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4032 |
1.4232 |
1.4003 |
1.4203 |
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| 2026-06-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4003 |
1.4203 |
1.4227 |
1.4427 |
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-1.60% |
| 2026-06-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4227 |
1.4427 |
1.4246 |
1.4446 |
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-0.13% |
| 2026-06-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
1.4446 |
1.4095 |
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1.06% |
| 2026-06-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4095 |
1.4295 |
1.4011 |
1.4211 |
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0.60% |
| 2026-06-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4011 |
1.4211 |
1.3991 |
1.4191 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3991 |
1.4191 |
1.3818 |
1.4018 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-06-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3818 |
1.4018 |
1.3638 |
1.3838 |
0.0180 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3638 |
1.3838 |
1.3599 |
1.3799 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3599 |
1.3799 |
1.3931 |
1.4131 |
-0.0332 |
-2.44% |
