南方道琼斯美国精选C基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.1188
-0.0042 -0.3700%
2024-04-23
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：94.9001亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一季,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1094 |
1.1294 |
1.0992 |
1.1192 |
0.0102 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0992 |
1.1192 |
1.0902 |
1.1102 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0902 |
1.1102 |
1.0848 |
1.1048 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0848 |
1.1048 |
1.0836 |
1.1036 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0836 |
1.1036 |
1.0929 |
1.1129 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2024-04-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0929 |
1.1129 |
1.1055 |
1.1255 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1236 |
1.1436 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1236 |
1.1436 |
1.1358 |
1.1558 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1358 |
1.1558 |
1.1333 |
1.1533 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1740 |
1.1940 |
1.1602 |
1.1802 |
0.0138 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1602 |
1.1802 |
1.1431 |
1.1631 |
0.0171 |
1.50% |
| 2024-04-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1431 |
1.1631 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1434 |
1.1634 |
1.1581 |
1.1781 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1581 |
1.1781 |
1.1780 |
1.1980 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2024-03-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1780 |
1.1980 |
1.1780 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1780 |
1.1980 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0108 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1672 |
1.1872 |
1.1377 |
1.1577 |
0.0295 |
2.59% |
| 2024-03-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1377 |
1.1577 |
1.1436 |
1.1636 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1436 |
1.1636 |
1.1522 |
1.1722 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1522 |
1.1722 |
1.1667 |
1.1867 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1667 |
1.1867 |
1.1598 |
1.1798 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1598 |
1.1798 |
1.1538 |
1.1738 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1538 |
1.1738 |
1.1530 |
1.1730 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1530 |
1.1730 |
1.1531 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1531 |
1.1731 |
1.1555 |
1.1755 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1555 |
1.1755 |
1.1721 |
1.1921 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1721 |
1.1921 |
1.1790 |
1.1990 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1790 |
1.1990 |
1.1805 |
1.2005 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1805 |
1.2005 |
1.1869 |
1.2069 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-03-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1869 |
1.2069 |
1.1759 |
1.1959 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1759 |
1.1959 |
1.1744 |
1.1944 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1744 |
1.1944 |
1.1690 |
1.1890 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1690 |
1.1890 |
1.1830 |
1.2030 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-03-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1830 |
1.2030 |
1.1729 |
1.1929 |
0.0101 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1729 |
1.1929 |
1.1614 |
1.1814 |
0.0115 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1614 |
1.1814 |
1.1559 |
1.1759 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-02-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1559 |
1.1759 |
1.1492 |
1.1692 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-02-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1492 |
1.1692 |
1.1455 |
1.1655 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1455 |
1.1655 |
1.1571 |
1.1771 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1571 |
1.1771 |
1.1606 |
1.1806 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1606 |
1.1806 |
1.1603 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1603 |
1.1803 |
1.1513 |
1.1713 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1513 |
1.1713 |
1.1541 |
1.1741 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1541 |
1.1741 |
1.1503 |
1.1703 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1503 |
1.1703 |
1.1404 |
1.1604 |
0.0099 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1404 |
1.1604 |
1.1435 |
1.1635 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-02-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1295 |
1.1495 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-02-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1295 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1695 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1495 |
1.1695 |
1.1620 |
1.1820 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1620 |
1.1820 |
1.1434 |
1.1634 |
0.0186 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1434 |
1.1634 |
1.1548 |
1.1748 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1548 |
1.1748 |
1.1652 |
1.1852 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-01-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1652 |
1.1852 |
1.1574 |
1.1774 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-01-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1574 |
1.1774 |
1.1576 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1576 |
1.1776 |
1.1472 |
1.1672 |
0.0104 |
0.91% |
