南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.2656
0.0103 0.82%
2025-12-16
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一季南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近一季,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2535 |
1.2735 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2656 |
1.2856 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-12-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
1.2753 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
1.2753 |
1.2544 |
1.2744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2544 |
1.2744 |
1.2521 |
1.2721 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
1.2721 |
1.2569 |
1.2769 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
1.2769 |
1.2696 |
1.2896 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2696 |
1.2896 |
1.2703 |
1.2903 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2703 |
1.2903 |
1.2751 |
1.2951 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2751 |
1.2951 |
1.2753 |
1.2953 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2753 |
1.2953 |
1.2781 |
1.2981 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2781 |
1.2981 |
1.2900 |
1.3100 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-11-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2900 |
1.3100 |
1.2853 |
1.3053 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2853 |
1.3053 |
1.2856 |
1.3056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2856 |
1.3056 |
1.2802 |
1.3002 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2802 |
1.3002 |
1.2717 |
1.2917 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2717 |
1.2917 |
1.2691 |
1.2891 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
1.2891 |
1.2521 |
1.2721 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-11-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
1.2721 |
1.2538 |
1.2738 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2538 |
1.2738 |
1.2632 |
1.2832 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
1.2832 |
1.2572 |
1.2772 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2572 |
1.2772 |
1.2619 |
1.2819 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2619 |
1.2819 |
1.2603 |
1.2803 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2603 |
1.2803 |
1.2706 |
1.2906 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2706 |
1.2906 |
1.2819 |
1.3019 |
-0.0113 |
-0.88% |
|
|
| 2025-11-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2819 |
1.3019 |
1.2710 |
1.2910 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2710 |
1.2910 |
1.2746 |
1.2946 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2746 |
1.2946 |
1.2567 |
1.2767 |
0.0179 |
1.40% |
| 2025-11-06 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
1.2767 |
1.2607 |
1.2807 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2607 |
1.2807 |
1.2574 |
1.2774 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2574 |
1.2774 |
1.2569 |
1.2769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
1.2769 |
1.2570 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2570 |
1.2770 |
1.2542 |
1.2742 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2542 |
1.2742 |
1.2455 |
1.2655 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-10-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2455 |
1.2655 |
1.2729 |
1.2929 |
-0.0274 |
-2.20% |
| 2025-10-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2729 |
1.2929 |
1.2978 |
1.3178 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2978 |
1.3178 |
1.2928 |
1.3128 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2928 |
1.3128 |
1.2891 |
1.3091 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2891 |
1.3091 |
1.2926 |
1.3126 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2926 |
1.3126 |
1.2850 |
1.3050 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2850 |
1.3050 |
1.2920 |
1.3120 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-10-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2920 |
1.3120 |
1.2804 |
1.3004 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2804 |
1.3004 |
1.2698 |
1.2898 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-10-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2698 |
1.2898 |
1.2742 |
1.2942 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2742 |
1.2942 |
1.2569 |
1.2769 |
0.0173 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
1.2769 |
1.2453 |
1.2653 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2453 |
1.2653 |
1.2356 |
1.2556 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
1.2891 |
1.2709 |
1.2909 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2709 |
1.2909 |
1.2579 |
1.2779 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-09-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2579 |
1.2779 |
1.2608 |
1.2808 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2608 |
1.2808 |
1.2720 |
1.2920 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-09-23 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2720 |
1.2920 |
1.2632 |
1.2832 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
1.2832 |
1.2614 |
1.2814 |
0.0018 |
0.14% |
