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南方道琼斯美国精选C - 基金主页(代码:160141)

今天最新净值 1.1188 -0.0042 -0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1388
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:94.9001亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮 张其思
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.59% -1.73% 0.45% -3.75% 10.15% -2.47% 11.75% 17.52%
同类排名 218/276 261/285 265/285 259/275 101/201 127/148 50/96 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 分红 每份派现金0.0200元
南方道琼斯美国精选C基金动态
南方道琼斯美国精选C(160141)基金档案
基金代码 160141 基金简称 美国RE C 基金全称
发行日期 2017-08-22~2017-10-20 成立日期 2017-10-26 基金类型
基金经理 黄亮 张其思 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 94.9001亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%