南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.2530
-0.0055 -0.44%
2025-12-18
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一月南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近一月,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2530 |
1.2730 |
1.2585 |
1.2785 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2585 |
1.2785 |
1.2535 |
1.2735 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2535 |
1.2735 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2656 |
1.2856 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-12-12 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
1.2753 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
1.2753 |
1.2544 |
1.2744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2544 |
1.2744 |
1.2521 |
1.2721 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
1.2721 |
1.2569 |
1.2769 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
1.2769 |
1.2696 |
1.2896 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2696 |
1.2896 |
1.2703 |
1.2903 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2703 |
1.2903 |
1.2751 |
1.2951 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2751 |
1.2951 |
1.2753 |
1.2953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2753 |
1.2953 |
1.2781 |
1.2981 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2781 |
1.2981 |
1.2900 |
1.3100 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-11-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2900 |
1.3100 |
1.2853 |
1.3053 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2853 |
1.3053 |
1.2856 |
1.3056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2856 |
1.3056 |
1.2802 |
1.3002 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2802 |
1.3002 |
1.2717 |
1.2917 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2717 |
1.2917 |
1.2691 |
1.2891 |
0.0026 |
0.20% |
