南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.2530
-0.0055 -0.44%
2025-12-18
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一周南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近一周,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2530 |
1.2730 |
1.2585 |
1.2785 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2585 |
1.2785 |
1.2535 |
1.2735 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2535 |
1.2735 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2656 |
1.2856 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0103 |
0.82% |
