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南方君誉混合A - 基金主页(代码:016676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2216 -0.0118 -0.96% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3576 0.0053 0.3944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2022-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3442亿
最近资产：1.35亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-3.37%	-2.77%	-1.39%	4.31%	41.08%	26.72%	39.79%
同类排名	1371/2282	2123/2314	799/2307	726/2292	1074/2265	1130/2173	947/2101	-

南方君誉混合A(016676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2244	0.23%
2026-09-17	1.2216	-0.96%
2026-09-16	1.2334	-0.06%
2026-09-15	1.2342	-0.25%
2026-09-14	1.2373	-0.51%
2026-09-11	1.2437	-1.62%

南方君誉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	10.06%	3.81%
601111	中国国航	0.0000	7.00%	3.26%
601600	中国铝业	0.0000	6.50%	2.26%
600938	中国海油	0.0000	6.26%	-0.36%
601225	陕西煤业	0.0000	5.89%	-2.46%
601898	中煤能源	0.0000	3.33%	-0.81%
600578	京能电力	0.0000	2.98%	4.31%
600989	宝丰能源	0.0000	2.90%	-2.34%
000792	盐湖股份	0.0000	2.73%	5.29%
000933	神火股份	0.0000	2.42%	-2.67%

南方君誉混合A(016676)基金档案

基金代码	016676	基金简称	南方君誉混合A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢玉珊龚涛	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.3442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%