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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

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今天最新净值 1.0784 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1854
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一季南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0817	1.1887	1.0784	1.1854	0.0033	0.31%
2025-12-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0784	1.1854	1.0782	1.1852	0.0002	0.02%
2025-12-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0782	1.1852	1.0805	1.1875	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.0805	1.1875	1.0826	1.1896	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.0826	1.1896	1.0812	1.1882	0.0014	0.13%
2025-12-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0812	1.1882	1.0802	1.1872	0.0010	0.09%
2025-12-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0802	1.1872	1.0793	1.1863	0.0009	0.08%
2025-12-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0793	1.1863	1.0791	1.1861	0.0002	0.02%
2025-12-05	007714	南方贺元利率债债券A	1.0791	1.1861	1.0773	1.1843	0.0018	0.17%
2025-12-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.0773	1.1843	1.0809	1.1879	-0.0036	-0.33%

2025-12-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0809	1.1879	1.0831	1.1901	-0.0022	-0.20%
2025-12-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.0831	1.1901	1.0843	1.1913	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.0843	1.1913	1.0844	1.1914	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0844	1.1914	1.0831	1.1901	0.0013	0.12%
2025-11-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0831	1.1901	1.0837	1.1907	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0837	1.1907	1.0853	1.1923	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0853	1.1923	1.0867	1.1937	-0.0014	-0.13%
2025-11-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0867	1.1937	1.0863	1.1933	0.0004	0.04%
2025-11-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0863	1.1933	1.0869	1.1939	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0869	1.1939	1.0872	1.1942	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.0872	1.1942	1.0882	1.1952	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0882	1.1952	1.0884	1.1954	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0884	1.1954	1.0876	1.1946	0.0008	0.07%
2025-11-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0876	1.1946	1.0876	1.1946	0.0000	0.00%
2025-11-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0876	1.1946	1.0881	1.1951	-0.0005	-0.05%

2025-11-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.0881	1.1951	1.0874	1.1944	0.0007	0.06%
2025-11-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.0874	1.1944	1.0874	1.1944	0.0000	0.00%
2025-11-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0874	1.1944	1.0866	1.1936	0.0008	0.07%
2025-11-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.0866	1.1936	1.0868	1.1938	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0868	1.1938	1.0886	1.1956	-0.0018	-0.17%
2025-11-05	007714	南方贺元利率债债券A	1.0886	1.1956	1.0884	1.1954	0.0002	0.02%
2025-11-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.0884	1.1954	1.0888	1.1958	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0888	1.1958	1.0883	1.1953	0.0005	0.05%
2025-10-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.0883	1.1953	1.0861	1.1931	0.0022	0.20%
2025-10-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0861	1.1931	1.0850	1.1920	0.0011	0.10%
2025-10-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0850	1.1920	1.0855	1.1925	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0855	1.1925	1.0827	1.1897	0.0028	0.26%
2025-10-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0827	1.1897	1.0819	1.1889	0.0008	0.07%
2025-10-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0819	1.1889	1.0830	1.1900	-0.0011	-0.10%
2025-10-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0830	1.1900	1.0840	1.1910	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0840	1.1910	1.0838	1.1908	0.0002	0.02%
2025-10-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0838	1.1908	1.0819	1.1889	0.0019	0.18%
2025-10-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0819	1.1889	1.0835	1.1905	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0835	1.1905	1.0805	1.1875	0.0030	0.28%
2025-10-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0805	1.1875	1.0797	1.1867	0.0008	0.07%
2025-10-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0797	1.1867	1.0795	1.1865	0.0002	0.02%
2025-10-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0795	1.1865	1.0790	1.1860	0.0005	0.05%
2025-10-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0790	1.1860	1.0768	1.1838	0.0022	0.20%
2025-10-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0768	1.1838	1.0777	1.1847	-0.0009	-0.08%
2025-10-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0777	1.1847	1.0765	1.1835	0.0012	0.11%
2025-09-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0765	1.1835	1.0754	1.1824	0.0011	0.10%
2025-09-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0754	1.1824	1.0769	1.1839	-0.0015	-0.14%
2025-09-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0769	1.1839	1.0774	1.1844	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0774	1.1844	1.0770	1.1840	0.0004	0.04%
2025-09-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0770	1.1840	1.0786	1.1856	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0786	1.1856	1.0797	1.1867	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0797	1.1867	1.0782	1.1852	0.0015	0.14%
2025-09-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.0782	1.1852	1.0804	1.1874	-0.0022	-0.20%
2025-09-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0804	1.1874	1.0817	1.1887	-0.0013	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%