南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

今天最新净值 1.1019 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2089
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.1023	1.2093	1.1019	1.2089	0.0004	0.04%
2026-09-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1016	1.2086	0.0003	0.03%
2026-09-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.1016	1.2086	1.1015	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.1015	1.2085	1.1019	1.2089	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1021	1.2091	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1019	1.2089	0.0002	0.02%
2026-09-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1021	1.2091	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1017	1.2087	0.0004	0.04%
2026-09-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1017	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1007	1.2077	0.0010	0.09%

2026-09-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.1007	1.2077	1.1011	1.2081	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.1011	1.2081	1.1001	1.2071	0.0010	0.09%
2026-08-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.1001	1.2071	1.0996	1.2066	0.0005	0.05%
2026-08-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.0996	1.2066	0.0000	0.00%
2026-08-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.1008	1.2078	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1014	1.2084	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.1014	1.2084	1.1019	1.2089	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1009	1.2079	0.0010	0.09%
2026-08-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.1009	1.2079	1.1011	1.2081	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.1011	1.2081	1.1014	1.2084	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007714	南方贺元利率债债券A	1.1014	1.2084	1.1026	1.2096	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.1026	1.2096	1.1021	1.2091	0.0005	0.05%
2026-08-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.1021	1.2091	1.1017	1.2087	0.0004	0.04%
2026-08-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.1017	1.2087	1.1018	1.2088	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.1018	1.2088	1.1008	1.2078	0.0010	0.09%

2026-08-12	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1008	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.1008	1.2078	1.1019	1.2089	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1006	1.2076	0.0013	0.12%
2026-08-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.1006	1.2076	1.0996	1.2066	0.0010	0.09%
2026-08-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0996	1.2066	1.0995	1.2065	0.0001	0.01%
2026-08-05	007714	南方贺元利率债债券A	1.0995	1.2065	1.0997	1.2067	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	007714	南方贺元利率债债券A	1.0997	1.2067	1.0992	1.2062	0.0005	0.05%
2026-08-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0992	1.2062	1.0991	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-31	007714	南方贺元利率债债券A	1.0991	1.2061	1.0988	1.2058	0.0003	0.03%
2026-07-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0988	1.2058	1.0974	1.2044	0.0014	0.13%
2026-07-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0980	1.2050	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0980	1.2050	1.0980	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-27	007714	南方贺元利率债债券A	1.0980	1.2050	1.0984	1.2054	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0984	1.2054	1.0974	1.2044	0.0010	0.09%
2026-07-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0972	1.2042	0.0002	0.02%
2026-07-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0972	1.2042	1.0948	1.2018	0.0024	0.22%
2026-07-21	007714	南方贺元利率债债券A	1.0948	1.2018	1.0946	1.2016	0.0002	0.02%
2026-07-20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0946	1.2016	1.0951	1.2021	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0951	1.2021	1.0944	1.2014	0.0007	0.06%
2026-07-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.0944	1.2014	1.0947	1.2017	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0943	1.2013	0.0004	0.04%
2026-07-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.0943	1.2013	1.0938	1.2008	0.0005	0.05%
2026-07-13	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0947	1.2017	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0947	1.2017	0.0000	0.00%
2026-07-09	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0948	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007714	南方贺元利率债债券A	1.0948	1.2018	1.0941	1.2011	0.0007	0.06%
2026-07-07	007714	南方贺元利率债债券A	1.0941	1.2011	1.0943	1.2013	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	007714	南方贺元利率债债券A	1.0943	1.2013	1.0933	1.2003	0.0010	0.09%
2026-07-03	007714	南方贺元利率债债券A	1.0933	1.2003	1.0938	1.2008	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0938	1.2008	0.0000	0.00%
2026-07-01	007714	南方贺元利率债债券A	1.0938	1.2008	1.0954	1.2024	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	007714	南方贺元利率债债券A	1.0954	1.2024	1.0974	1.2044	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	007714	南方贺元利率债债券A	1.0974	1.2044	1.0966	1.2036	0.0008	0.07%
2026-06-26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0966	1.2036	1.0962	1.2032	0.0004	0.04%
2026-06-25	007714	南方贺元利率债债券A	1.0962	1.2032	1.0947	1.2017	0.0015	0.14%
2026-06-24	007714	南方贺元利率债债券A	1.0947	1.2017	1.0953	1.2023	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	007714	南方贺元利率债债券A	1.0953	1.2023	1.0961	1.2031	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007714	南方贺元利率债债券A	1.0961	1.2031	1.0961	1.2031	0.0000	0.00%
2026-06-18	007714	南方贺元利率债债券A	1.0961	1.2031	1.0959	1.2029	0.0002	0.02%
2026-06-17	007714	南方贺元利率债债券A	1.0959	1.2029	1.0947	1.2017	0.0012	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%