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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)(007714)基金分红送配

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今天最新净值 1.0817 0.0033 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1887
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0200元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0200元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0050元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0240元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%