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南方贺元利率债债券A基金盘中实时估值(007714)

今天最新净值 1.0466 0.0005 0.0500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1536
  • 成立日期:2019-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.5082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
南方贺元利率债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.10% 0.00%
2024-04-23 0.06% 0.00%
2024-04-22 0.05% 0.00%
2024-04-19 0.03% 0.00%
2024-04-18 0.06% 0.00%
2024-04-17 0.03% 0.00%
2024-04-16 -0.03% 0.00%
2024-04-15 -0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方贺元利率债债券A基金007714实时估值图
南方贺元利率债A基金007714实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.7996 3.0150%
500信息 0.7297 2.8604%
南方大数据300A 1.1443 2.6515%
南方大数据C 1.1070 2.6515%
香港科技 0.8612 2.5813%
500ETF 5.4212 2.4607%
生物科技ETF港股 0.6020 2.4223%
通信ETF基金 0.9135 2.3902%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9203 6.4137%
东财数字经济混合发起式C 0.9046 6.4137%
长盛城镇化 1.0905 6.2831%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2831%
东吴双动力混合C 0.5185 6.0382%
东吴动力 0.5205 6.0133%
广发电子信息传媒股票C 1.8549 5.9808%
东吴内需增长 1.7614 5.9636%