南方贺元利率债债券A基金净值查询(007714)
今天最新净值
1.0518
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：2019-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.5082亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一周,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0518 |
1.1588 |
1.0532 |
1.1602 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0532 |
1.1602 |
1.0526 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0526 |
1.1596 |
1.0537 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0537 |
1.1607 |
1.0531 |
1.1601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0531 |
1.1601 |
1.0526 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
