南方绩优成长基金净值查询(202003)
今天最新净值
0.7913
0.0019 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8372
-0.0011 -0.1263%
- 累计净值：3.4810
- 成立日期：2006-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：124.775亿份
- 最近份额：57.5761亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 骆帅
近一季,南方绩优成长(202003)基金累计收益率9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8353 |
3.5250 |
0.8383 |
3.5280 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8383 |
3.5280 |
0.8338 |
3.5235 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8338 |
3.5235 |
0.8454 |
3.5351 |
-0.0116 |
-1.37% |
| 2024-04-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8454 |
3.5351 |
0.8571 |
3.5468 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2024-04-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8571 |
3.5468 |
0.8519 |
3.5416 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8519 |
3.5416 |
0.8506 |
3.5403 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8506 |
3.5403 |
0.8402 |
3.5299 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8402 |
3.5299 |
0.8448 |
3.5345 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8448 |
3.5345 |
0.8247 |
3.5144 |
0.0201 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8247 |
3.5144 |
0.8205 |
3.5102 |
0.0042 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8205 |
3.5102 |
0.8097 |
3.4994 |
0.0108 |
1.33% |
| 2024-04-10 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8097 |
3.4994 |
0.8088 |
3.4985 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8088 |
3.4985 |
0.8108 |
3.5005 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8108 |
3.5005 |
0.8151 |
3.5048 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8151 |
3.5048 |
0.8130 |
3.5027 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8130 |
3.5027 |
0.8088 |
3.4985 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8088 |
3.4985 |
0.8002 |
3.4899 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8002 |
3.4899 |
0.7927 |
3.4824 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7927 |
3.4824 |
0.7862 |
3.4759 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7862 |
3.4759 |
0.7874 |
3.4771 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7874 |
3.4771 |
0.7898 |
3.4795 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7898 |
3.4795 |
0.7871 |
3.4768 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-03-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7871 |
3.4768 |
0.7841 |
3.4738 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-21 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7841 |
3.4738 |
0.7908 |
3.4805 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7908 |
3.4805 |
0.7890 |
3.4787 |
0.0018 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7890 |
3.4787 |
0.7928 |
3.4825 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7928 |
3.4825 |
0.7913 |
3.4810 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7913 |
3.4810 |
0.7894 |
3.4791 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7894 |
3.4791 |
0.7900 |
3.4797 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7900 |
3.4797 |
0.7914 |
3.4811 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7914 |
3.4811 |
0.8055 |
3.4952 |
-0.0141 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8055 |
3.4952 |
0.8101 |
3.4998 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-03-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8101 |
3.4998 |
0.8074 |
3.4971 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8074 |
3.4971 |
0.8034 |
3.4931 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-03-06 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8034 |
3.4931 |
0.8036 |
3.4933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8036 |
3.4933 |
0.8015 |
3.4912 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8015 |
3.4912 |
0.7900 |
3.4797 |
0.0115 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7900 |
3.4797 |
0.7879 |
3.4776 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7879 |
3.4776 |
0.7745 |
3.4642 |
0.0134 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7745 |
3.4642 |
0.7843 |
3.4740 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7843 |
3.4740 |
0.7732 |
3.4629 |
0.0111 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7732 |
3.4629 |
0.7715 |
3.4612 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7715 |
3.4612 |
0.7785 |
3.4682 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-02-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7785 |
3.4682 |
0.7694 |
3.4591 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7694 |
3.4591 |
0.7711 |
3.4608 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7711 |
3.4608 |
0.7640 |
3.4537 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7640 |
3.4537 |
0.7553 |
3.4450 |
0.0087 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7553 |
3.4450 |
0.7534 |
3.4431 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7534 |
3.4431 |
0.7420 |
3.4317 |
0.0114 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7420 |
3.4317 |
0.7218 |
3.4115 |
0.0202 |
2.80% |
| 2024-02-05 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7218 |
3.4115 |
0.7196 |
3.4093 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7196 |
3.4093 |
0.7230 |
3.4127 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7230 |
3.4127 |
0.7262 |
3.4159 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7262 |
3.4159 |
0.7273 |
3.4170 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7273 |
3.4170 |
0.7351 |
3.4248 |
-0.0078 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7351 |
3.4248 |
0.7354 |
3.4251 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7354 |
3.4251 |
0.7332 |
3.4229 |
0.0022 |
0.30% |
