南方港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021972)

今天最新净值 1.1481 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2181
成立日期：2024-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一季南方港股通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股通央企红利ETF联接C(021972)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1400	1.2100	1.1481	1.2181	-0.0081	-0.71%
2026-09-14	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1481	1.2181	1.1516	1.2216	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1516	1.2216	1.1640	1.2340	-0.0124	-1.07%
2026-09-10	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1640	1.2340	1.1736	1.2436	-0.0096	-0.82%
2026-09-09	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1736	1.2436	1.1647	1.2347	0.0089	0.76%
2026-09-08	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1647	1.2347	1.1421	1.2121	0.0226	1.98%
2026-09-07	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1421	1.2121	1.1495	1.2195	-0.0074	-0.64%
2026-09-04	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1495	1.2195	1.1437	1.2137	0.0058	0.51%
2026-09-03	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1437	1.2137	1.1475	1.2175	-0.0038	-0.33%
2026-09-02	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1475	1.2175	1.1550	1.2250	-0.0075	-0.65%

2026-09-01	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1550	1.2250	1.1586	1.2286	-0.0036	-0.31%
2026-08-31	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1586	1.2286	1.1611	1.2311	-0.0025	-0.22%
2026-08-28	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1611	1.2311	1.1591	1.2291	0.0020	0.17%
2026-08-27	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1591	1.2291	1.1536	1.2236	0.0055	0.48%
2026-08-26	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1536	1.2236	1.1542	1.2242	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1542	1.2242	1.1555	1.2255	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1555	1.2255	1.1490	1.2190	0.0065	0.57%
2026-08-21	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1490	1.2190	1.1302	1.2002	0.0188	1.66%
2026-08-20	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1302	1.2002	1.1249	1.1949	0.0053	0.47%
2026-08-19	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1249	1.1949	1.1256	1.1956	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1256	1.1956	1.1176	1.1876	0.0080	0.72%
2026-08-17	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1176	1.1876	1.1022	1.1722	0.0154	1.40%
2026-08-14	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1022	1.1722	1.1010	1.1660	0.0062	0.56%
2026-08-13	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1010	1.1660	1.1104	1.1754	-0.0094	-0.85%
2026-08-12	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1104	1.1754	1.1180	1.1830	-0.0076	-0.68%

2026-08-11	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1180	1.1830	1.1169	1.1819	0.0011	0.10%
2026-08-10	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1169	1.1819	1.1097	1.1747	0.0072	0.65%
2026-08-07	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1097	1.1747	1.1031	1.1681	0.0066	0.60%
2026-08-06	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1031	1.1681	1.1107	1.1757	-0.0076	-0.68%
2026-08-05	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1107	1.1757	1.1135	1.1785	-0.0028	-0.25%
2026-08-04	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1135	1.1785	1.1231	1.1881	-0.0096	-0.86%
2026-08-03	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1231	1.1881	1.1299	1.1949	-0.0068	-0.60%
2026-07-31	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1299	1.1949	1.1397	1.2047	-0.0098	-0.86%
2026-07-30	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1397	1.2047	1.1306	1.1956	0.0091	0.80%
2026-07-29	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1306	1.1956	1.1170	1.1820	0.0136	1.22%
2026-07-28	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1170	1.1820	1.1166	1.1816	0.0004	0.04%
2026-07-27	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1166	1.1816	1.1206	1.1856	-0.0040	-0.36%
2026-07-24	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1206	1.1856	1.1323	1.1973	-0.0117	-1.03%
2026-07-23	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1323	1.1973	1.1215	1.1865	0.0108	0.96%
2026-07-22	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1215	1.1865	1.1132	1.1782	0.0083	0.75%
2026-07-21	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1132	1.1782	1.1190	1.1840	-0.0058	-0.52%
2026-07-20	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1190	1.1840	1.0882	1.1532	0.0308	2.83%
2026-07-17	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0882	1.1532	1.0893	1.1543	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0893	1.1543	1.0957	1.1557	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0957	1.1557	1.0927	1.1527	0.0030	0.27%
2026-07-14	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0927	1.1527	1.0711	1.1311	0.0216	2.02%
2026-07-13	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0711	1.1311	1.0666	1.1266	0.0045	0.42%
2026-07-10	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0666	1.1266	1.0657	1.1257	0.0009	0.08%
2026-07-09	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0657	1.1257	1.0706	1.1306	-0.0049	-0.46%
2026-07-08	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0706	1.1306	1.0539	1.1139	0.0167	1.58%
2026-07-07	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0539	1.1139	1.0645	1.1245	-0.0106	-1.00%
2026-07-06	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0645	1.1245	1.0608	1.1208	0.0037	0.35%
2026-07-03	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0608	1.1208	1.0437	1.1037	0.0171	1.64%
2026-07-02	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0437	1.1037	1.0450	1.1050	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0450	1.1050	1.0459	1.1059	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0459	1.1059	1.0656	1.1256	-0.0197	-1.88%
2026-06-29	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0656	1.1256	1.0639	1.1239	0.0017	0.16%
2026-06-26	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0639	1.1239	1.0799	1.1399	-0.0160	-1.48%
2026-06-25	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0799	1.1399	1.0915	1.1515	-0.0116	-1.06%
2026-06-24	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0915	1.1515	1.0942	1.1542	-0.0027	-0.25%
2026-06-23	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0942	1.1542	1.1149	1.1749	-0.0207	-1.86%
2026-06-22	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1149	1.1749	1.1060	1.1660	0.0089	0.80%
2026-06-18	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1060	1.1660	1.1343	1.1943	-0.0283	-2.56%
2026-06-17	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1343	1.1943	1.1459	1.2059	-0.0116	-1.02%
2026-06-16	021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1459	1.2059	1.1637	1.2237	-0.0178	-1.55%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%