南方沪深300ETF(南方300)基金净值查询(159925)

今天最新净值 4.5920 -0.0301 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6942 0.0210 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1151
成立日期：2013-02-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.000亿份
最近份额：13.0250亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方沪深300ETF|南方300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方沪深300ETF(159925)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159925	南方沪深300ETF	4.6248	2.1296	4.5920	2.1151	0.0328	0.71%
2026-09-15	159925	南方沪深300ETF	4.5920	2.1151	4.6221	2.1284	-0.0301	-0.65%
2026-09-14	159925	南方沪深300ETF	4.6221	2.1284	4.6538	2.1424	-0.0317	-0.68%
2026-09-11	159925	南方沪深300ETF	4.6538	2.1424	4.6916	2.1591	-0.0378	-0.81%
2026-09-10	159925	南方沪深300ETF	4.6916	2.1591	4.7139	2.1689	-0.0223	-0.47%
2026-09-09	159925	南方沪深300ETF	4.7139	2.1689	4.7000	2.1628	0.0139	0.30%
2026-09-08	159925	南方沪深300ETF	4.7000	2.1628	4.7169	2.1702	-0.0169	-0.36%
2026-09-07	159925	南方沪深300ETF	4.7169	2.1702	4.6876	2.1573	0.0293	0.63%
2026-09-04	159925	南方沪深300ETF	4.6876	2.1573	4.6922	2.1593	-0.0046	-0.10%
2026-09-03	159925	南方沪深300ETF	4.6922	2.1593	4.6867	2.1569	0.0055	0.12%

2026-09-02	159925	南方沪深300ETF	4.6867	2.1569	4.7533	2.1863	-0.0666	-1.42%
2026-09-01	159925	南方沪深300ETF	4.7533	2.1863	4.7673	2.1925	-0.0140	-0.29%
2026-08-31	159925	南方沪深300ETF	4.7673	2.1925	4.7515	2.1855	0.0158	0.33%
2026-08-28	159925	南方沪深300ETF	4.7515	2.1855	4.7722	2.1946	-0.0207	-0.43%
2026-08-27	159925	南方沪深300ETF	4.7722	2.1946	4.7289	2.1755	0.0433	0.91%
2026-08-26	159925	南方沪深300ETF	4.7289	2.1755	4.6886	2.1577	0.0403	0.86%
2026-08-25	159925	南方沪深300ETF	4.6886	2.1577	4.6988	2.1622	-0.0102	-0.22%
2026-08-24	159925	南方沪深300ETF	4.6988	2.1622	4.7575	2.1882	-0.0587	-1.25%
2026-08-21	159925	南方沪深300ETF	4.7575	2.1882	4.7281	2.1752	0.0294	0.62%
2026-08-20	159925	南方沪深300ETF	4.7281	2.1752	4.7237	2.1732	0.0044	0.09%
2026-08-19	159925	南方沪深300ETF	4.7237	2.1732	4.8592	2.2331	-0.1355	-2.87%
2026-08-18	159925	南方沪深300ETF	4.8592	2.2331	4.8755	2.2402	-0.0163	-0.33%
2026-08-17	159925	南方沪深300ETF	4.8755	2.2402	4.7960	2.2052	0.0795	1.63%
2026-08-14	159925	南方沪深300ETF	4.7960	2.2052	4.7936	2.2041	0.0024	0.05%
2026-08-13	159925	南方沪深300ETF	4.7936	2.2041	4.8198	2.2157	-0.0262	-0.54%

2026-08-12	159925	南方沪深300ETF	4.8198	2.2157	4.7912	2.2030	0.0286	0.60%
2026-08-11	159925	南方沪深300ETF	4.7912	2.2030	4.8287	2.2196	-0.0375	-0.78%
2026-08-10	159925	南方沪深300ETF	4.8287	2.2196	4.8269	2.2188	0.0018	0.04%
2026-08-07	159925	南方沪深300ETF	4.8269	2.2188	4.7819	2.1989	0.0450	0.94%
2026-08-06	159925	南方沪深300ETF	4.7819	2.1989	4.7895	2.2023	-0.0076	-0.16%
2026-08-05	159925	南方沪深300ETF	4.7895	2.2023	4.7317	2.1768	0.0578	1.21%
2026-08-04	159925	南方沪深300ETF	4.7317	2.1768	4.6721	2.1505	0.0596	1.26%
2026-08-03	159925	南方沪深300ETF	4.6721	2.1505	4.7169	2.1702	-0.0448	-0.95%
2026-07-31	159925	南方沪深300ETF	4.7169	2.1702	4.6754	2.1519	0.0415	0.88%
2026-07-30	159925	南方沪深300ETF	4.6754	2.1519	4.7263	2.1744	-0.0509	-1.08%
2026-07-29	159925	南方沪深300ETF	4.7263	2.1744	4.6921	2.1593	0.0342	0.73%
2026-07-28	159925	南方沪深300ETF	4.6921	2.1593	4.8278	2.2192	-0.1357	-2.89%
2026-07-27	159925	南方沪深300ETF	4.8278	2.2192	4.7535	2.1864	0.0743	1.54%
2026-07-24	159925	南方沪深300ETF	4.7535	2.1864	4.8331	2.2215	-0.0796	-1.67%
2026-07-23	159925	南方沪深300ETF	4.8331	2.2215	4.8220	2.2166	0.0111	0.23%
2026-07-22	159925	南方沪深300ETF	4.8220	2.2166	4.8435	2.2261	-0.0215	-0.44%
2026-07-21	159925	南方沪深300ETF	4.8435	2.2261	4.7001	2.1628	0.1434	2.96%
2026-07-20	159925	南方沪深300ETF	4.7001	2.1628	4.6305	2.1321	0.0696	1.48%
2026-07-17	159925	南方沪深300ETF	4.6305	2.1321	4.7976	2.2059	-0.1671	-3.61%
2026-07-16	159925	南方沪深300ETF	4.7976	2.2059	4.8827	2.2434	-0.0851	-1.77%
2026-07-15	159925	南方沪深300ETF	4.8827	2.2434	4.8908	2.2470	-0.0081	-0.17%
2026-07-14	159925	南方沪深300ETF	4.8908	2.2470	4.7895	2.2023	0.1013	2.07%
2026-07-13	159925	南方沪深300ETF	4.7895	2.2023	4.8745	2.2398	-0.0850	-1.77%
2026-07-10	159925	南方沪深300ETF	4.8745	2.2398	4.9633	2.2790	-0.0888	-1.82%
2026-07-09	159925	南方沪深300ETF	4.9633	2.2790	4.8415	2.2252	0.1218	2.45%
2026-07-08	159925	南方沪深300ETF	4.8415	2.2252	4.8779	2.2413	-0.0364	-0.75%
2026-07-07	159925	南方沪深300ETF	4.8779	2.2413	4.9275	2.2632	-0.0496	-1.01%
2026-07-06	159925	南方沪深300ETF	4.9275	2.2632	4.9299	2.2643	-0.0024	-0.05%
2026-07-03	159925	南方沪深300ETF	4.9299	2.2643	4.8986	2.2504	0.0313	0.64%
2026-07-02	159925	南方沪深300ETF	4.8986	2.2504	5.0431	2.3142	-0.1445	-2.95%
2026-07-01	159925	南方沪深300ETF	5.0431	2.3142	5.0640	2.3235	-0.0209	-0.41%
2026-06-30	159925	南方沪深300ETF	5.0640	2.3235	5.0093	2.2993	0.0547	1.09%
2026-06-29	159925	南方沪深300ETF	5.0093	2.2993	4.9474	2.2720	0.0619	1.24%
2026-06-26	159925	南方沪深300ETF	4.9474	2.2720	5.0941	2.3368	-0.1467	-2.97%
2026-06-25	159925	南方沪深300ETF	5.0941	2.3368	5.0164	2.3025	0.0777	1.53%
2026-06-24	159925	南方沪深300ETF	5.0164	2.3025	4.9910	2.2912	0.0254	0.51%
2026-06-23	159925	南方沪深300ETF	4.9910	2.2912	5.1345	2.3546	-0.1435	-2.88%
2026-06-22	159925	南方沪深300ETF	5.1345	2.3546	5.0140	2.3014	0.1205	2.35%
2026-06-18	159925	南方沪深300ETF	5.0140	2.3014	5.0010	2.2957	0.0130	0.26%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%